Patrimônio líquido
R$ 29.045.719,04
classe
R$ 29.045.719,04
R$ 146,35
20/08/2026
-
1
Dias
1
13,29%
Fundo/Casca
HOJI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
50.128.282/0001-85
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
PRADA FINANCEIRA
Classe
HOJI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
50.128.282/0001-85
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 22h36
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 29.045.719,04 | R$ 146,347956 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 29.019.225,02 | R$ 146,214465 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 28.972.374,27 | R$ 145,978405 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 28.955.793,68 | R$ 145,894863 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 28.940.820,32 | R$ 145,819420 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 28.944.238,77 | R$ 145,836644 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 28.936.272,54 | R$ 145,796505 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 28.923.265,24 | R$ 145,730968 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 28.917.016,11 | R$ 145,699481 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 28.911.220,13 | R$ 145,670278 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 28.874.682,65 | R$ 145,486182 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 28.874.310,50 | R$ 145,484307 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 28.856.216,20 | R$ 145,393139 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 28.851.769,98 | R$ 145,370736 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 28.823.640,30 | R$ 145,229004 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 28.787.513,59 | R$ 145,046978 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 28.763.932,97 | R$ 144,928166 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 28.764.900,67 | R$ 144,933042 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 28.746.269,20 | R$ 144,839166 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 28.717.682,91 | R$ 144,695133 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 28.680.195,86 | R$ 144,506253 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 28.675.291,60 | R$ 144,481543 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |