Patrimônio líquido
R$ 191.785.553,83
classe
R$ 191.785.553,83
R$ 1,96
20/08/2026
-
31
Dias úteis
1414
14,89%
Fundo/Casca
BOCOM BBM CORPORATE CREDIT II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
49.996.302/0001-50
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
BOCOM BBM CORRETORA DE CÂMBIO E VALORES MOBILIÁRIOS S.A
Classe
BOCOM BBM CORPORATE CREDIT II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
49.996.302/0001-50
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 15h02
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 191.785.553,83 | R$ 1,958649 | R$ 316.679,99 | R$ 827.586,70 | 1414 |
| 19/08/2026 | R$ 192.215.280,37 | R$ 1,957822 | R$ 490.916,52 | R$ 68.492,26 | 1416 |
| 18/08/2026 | R$ 191.688.757,74 | R$ 1,956760 | R$ 2.256.701,72 | R$ 0,00 | 1417 |
| 17/08/2026 | R$ 189.303.437,83 | R$ 1,955431 | R$ 243.543,62 | R$ 354.137,22 | 1417 |
| 14/08/2026 | R$ 189.341.433,10 | R$ 1,954682 | R$ 1.256.609,60 | R$ 205.783,58 | 1418 |
| 13/08/2026 | R$ 188.197.030,17 | R$ 1,953710 | R$ 424.247,12 | R$ 23.961,38 | 1419 |
| 12/08/2026 | R$ 187.717.372,55 | R$ 1,952885 | R$ 162.410,94 | R$ 974.385,03 | 1418 |
| 11/08/2026 | R$ 188.356.478,08 | R$ 1,951094 | R$ 496.241,46 | R$ 0,00 | 1416 |
| 10/08/2026 | R$ 187.786.706,26 | R$ 1,950330 | R$ 57.075,00 | R$ 221.308,87 | 1416 |
| 07/08/2026 | R$ 187.798.869,34 | R$ 1,948752 | R$ 842.808,51 | R$ 119.445,36 | 1416 |
| 06/08/2026 | R$ 187.027.241,09 | R$ 1,948249 | R$ 1.589.709,09 | R$ 30.776,55 | 1416 |
| 05/08/2026 | R$ 185.437.241,32 | R$ 1,947923 | R$ 81.553,82 | R$ 1.133.825,43 | 1415 |
| 04/08/2026 | R$ 186.358.008,92 | R$ 1,946549 | R$ 217.671,64 | R$ 0,00 | 1416 |
| 03/08/2026 | R$ 186.050.744,09 | R$ 1,945613 | R$ 347.762,85 | R$ 84.024,95 | 1414 |
| 31/07/2026 | R$ 185.680.179,40 | R$ 1,944494 | R$ 18.208,45 | R$ 412.362,15 | 1415 |
| 30/07/2026 | R$ 185.959.401,31 | R$ 1,943293 | R$ 248.257,96 | R$ 831.007,13 | 1418 |
| 29/07/2026 | R$ 186.412.888,30 | R$ 1,941946 | R$ 337.920,93 | R$ 1.394.961,50 | 1420 |
| 28/07/2026 | R$ 187.368.533,24 | R$ 1,940896 | R$ 117.624,13 | R$ 0,00 | 1416 |
| 27/07/2026 | R$ 187.151.310,97 | R$ 1,939864 | R$ 2.406.945,19 | R$ 2.506.983,21 | 1413 |
| 24/07/2026 | R$ 187.139.876,06 | R$ 1,938709 | R$ 53.023,57 | R$ 30.499,66 | 1417 |
| 23/07/2026 | R$ 187.018.981,00 | R$ 1,937690 | R$ 392.818,52 | R$ 0,00 | 1415 |
| 22/07/2026 | R$ 186.543.084,72 | R$ 1,936827 | R$ 403.315,14 | R$ 0,00 | 1414 |