Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,97
23/09/2024
-
1
Dias
0
-3,31%
Fundo/Casca
NANUQUE FI MULT CRED PRIV IE
49.292.336/0001-64
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
MONTE AZUL GESTÃO DE RECURSOS
Classe
NANUQUE FI MULT CRED PRIV IE
49.292.336/0001-64
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/09/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,966835 | R$ 0,00 | R$ 5.793.804,69 | 0 |
| 20/09/2024 | R$ 5.796.210,80 | R$ 0,967237 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/09/2024 | R$ 5.794.000,00 | R$ 0,966868 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2024 | R$ 5.791.864,75 | R$ 0,966512 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2024 | R$ 5.789.733,10 | R$ 0,966156 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2024 | R$ 5.787.628,94 | R$ 0,965805 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/09/2024 | R$ 5.785.546,96 | R$ 0,965457 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/09/2024 | R$ 5.783.479,76 | R$ 0,965112 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2024 | R$ 5.781.422,90 | R$ 0,964769 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2024 | R$ 5.781.231,61 | R$ 0,964737 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2024 | R$ 5.770.448,69 | R$ 0,962938 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/09/2024 | R$ 5.752.436,92 | R$ 0,959932 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/09/2024 | R$ 5.745.416,90 | R$ 0,958761 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2024 | R$ 5.749.843,65 | R$ 0,959499 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2024 | R$ 5.730.473,27 | R$ 0,956267 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2024 | R$ 5.740.250,58 | R$ 0,957899 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/08/2024 | R$ 5.732.304,89 | R$ 0,956573 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2024 | R$ 5.741.027,80 | R$ 0,958028 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/08/2024 | R$ 5.745.535,83 | R$ 0,958781 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/08/2024 | R$ 5.745.738,43 | R$ 0,958814 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/08/2024 | R$ 5.741.749,64 | R$ 0,958149 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/08/2024 | R$ 5.744.012,28 | R$ 0,958526 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |