Patrimônio líquido
R$ 200.166.878,16
classe
R$ 200.166.878,16
R$ 1,33
20/08/2026
-
3
Dias
1
11,79%
Fundo/Casca
BRASILPREV TOP EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
36.178.376/0001-38
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BB ASSET MANAGEMENT
Classe
BRASILPREV TOP EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
36.178.376/0001-38
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 13h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 200.166.878,16 | R$ 1,334666 | R$ 0,00 | R$ 10.424,49 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 199.938.829,57 | R$ 1,333076 | R$ 1.624,33 | R$ 2.374,29 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 199.433.234,79 | R$ 1,329700 | R$ 0,00 | R$ 9.707,33 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 199.418.193,62 | R$ 1,329535 | R$ 5.711,80 | R$ 2.368,45 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 198.938.637,05 | R$ 1,326360 | R$ 2.945,28 | R$ 3.091,82 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 199.116.819,97 | R$ 1,327547 | R$ 0,00 | R$ 2.839,02 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 199.161.956,36 | R$ 1,327829 | R$ 2.036,43 | R$ 2.369,55 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 199.034.347,22 | R$ 1,326976 | R$ 5.684,38 | R$ 2.369,52 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 199.027.732,62 | R$ 1,326954 | R$ 0,00 | R$ 14.923,40 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 199.222.505,62 | R$ 1,328153 | R$ 6.615,07 | R$ 6.635,24 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 198.490.227,35 | R$ 1,323271 | R$ 0,00 | R$ 4.283,41 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 198.719.815,14 | R$ 1,324773 | R$ 3.278,17 | R$ 2.363,40 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 198.518.197,39 | R$ 1,323435 | R$ 0,00 | R$ 11.842,93 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 198.587.944,63 | R$ 1,323821 | R$ 0,00 | R$ 9.779,83 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 198.018.802,83 | R$ 1,319962 | R$ 0,00 | R$ 10.817,29 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 197.553.735,24 | R$ 1,316790 | R$ 10.963,21 | R$ 2.345,61 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 197.014.346,12 | R$ 1,313252 | R$ 1.703,52 | R$ 2.350,78 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 197.457.704,49 | R$ 1,316203 | R$ 0,00 | R$ 5.474,43 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 197.443.675,69 | R$ 1,316073 | R$ 0,00 | R$ 13.658,05 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 197.197.772,76 | R$ 1,314343 | R$ 3.338,27 | R$ 2.339,73 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 196.527.770,46 | R$ 1,309884 | R$ 10.849,67 | R$ 2.340,48 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 196.582.273,02 | R$ 1,310304 | R$ 6.072,92 | R$ 2.345,59 | 1 |