Patrimônio líquido
R$ 7.329.699,82
classe
R$ 7.329.699,82
R$ 14,83
20/08/2026
R$ 10.000,00
11
Dias úteis
25
14,76%
Fundo/Casca
ACESSO KINEA ATLAS II MULT – CIC FIF RESP LIMITADA
49.836.187/0001-57
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
********
Classe
ACESSO KINEA ATLAS II MULT – CIC FIF RESP LIMITADA
49.836.187/0001-57
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 7.329.699,82 | R$ 14,831840 | R$ 0,00 | R$ 128.925,08 | 25 |
| 19/08/2026 | R$ 7.480.810,59 | R$ 14,875957 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 18/08/2026 | R$ 7.459.726,06 | R$ 14,834029 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 17/08/2026 | R$ 7.510.733,44 | R$ 14,935460 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 14/08/2026 | R$ 7.496.574,55 | R$ 14,907304 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 13/08/2026 | R$ 7.510.713,47 | R$ 14,935420 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 12/08/2026 | R$ 7.491.424,60 | R$ 14,897063 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 11/08/2026 | R$ 7.476.065,77 | R$ 14,866522 | R$ 0,00 | R$ 322.113,92 | 26 |
| 10/08/2026 | R$ 7.803.210,46 | R$ 14,876112 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 07/08/2026 | R$ 7.825.439,61 | R$ 14,918490 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 06/08/2026 | R$ 7.794.157,79 | R$ 14,858854 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 05/08/2026 | R$ 7.805.474,96 | R$ 14,880429 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 04/08/2026 | R$ 7.796.773,99 | R$ 14,863842 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 03/08/2026 | R$ 7.727.497,42 | R$ 14,731772 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 31/07/2026 | R$ 7.670.792,62 | R$ 14,623670 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 30/07/2026 | R$ 7.675.728,98 | R$ 14,633080 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 29/07/2026 | R$ 7.629.181,10 | R$ 14,544341 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 28/07/2026 | R$ 7.650.776,42 | R$ 14,585511 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 27/07/2026 | R$ 7.639.092,04 | R$ 14,563235 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 24/07/2026 | R$ 7.634.794,15 | R$ 14,555042 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 23/07/2026 | R$ 7.621.268,39 | R$ 14,529256 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 22/07/2026 | R$ 7.623.990,98 | R$ 14,534447 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |