Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,09
09/12/2024
-
3
Dias
0
1,54%
Fundo/Casca
BLUE ALPHA PREV A II MULT FC
42.621.076/0001-84
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
BLUELINE
Classe
BLUE ALPHA PREV A II MULT FC
42.621.076/0001-84
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/04/2025, 11h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/12/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,087128 | R$ 0,00 | R$ 3.261.383,83 | 0 |
| 06/12/2024 | R$ 3.270.786,43 | R$ 1,090262 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/12/2024 | R$ 3.271.102,99 | R$ 1,090368 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/12/2024 | R$ 3.271.145,40 | R$ 1,090382 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/12/2024 | R$ 3.272.487,60 | R$ 1,090829 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/12/2024 | R$ 3.270.633,28 | R$ 1,090211 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 3.268.922,45 | R$ 1,089641 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2024 | R$ 3.267.798,67 | R$ 1,089266 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/11/2024 | R$ 3.262.740,82 | R$ 1,087580 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/11/2024 | R$ 3.272.207,98 | R$ 1,090736 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/11/2024 | R$ 3.269.862,79 | R$ 1,089954 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/11/2024 | R$ 3.277.923,99 | R$ 1,092641 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/11/2024 | R$ 3.271.301,09 | R$ 1,090434 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/11/2024 | R$ 3.267.228,00 | R$ 1,089076 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/11/2024 | R$ 3.268.208,42 | R$ 1,089403 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/11/2024 | R$ 3.270.200,29 | R$ 1,090067 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/11/2024 | R$ 3.274.372,75 | R$ 1,091458 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/11/2024 | R$ 3.271.274,41 | R$ 1,090425 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/11/2024 | R$ 3.271.232,62 | R$ 1,090411 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/11/2024 | R$ 3.269.543,11 | R$ 1,089848 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/11/2024 | R$ 3.269.296,89 | R$ 1,089766 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/11/2024 | R$ 3.271.130,33 | R$ 1,090377 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |