Patrimônio líquido
R$ 109.755.639,37
classe
R$ 109.755.639,37
R$ 1,42
20/08/2026
-
24
Dias úteis
1
11,51%
Fundo/Casca
BRAIN JACARANDÁ ICATU PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
41.818.229/0001-15
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
BRAINVEST ASSESSORIA FINANCEIRA E GESTÃO DE RECURSOS LT
Classe
BRAIN JACARANDÁ ICATU PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
41.818.229/0001-15
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 22h36
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 109.755.639,37 | R$ 1,417795 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 109.698.968,40 | R$ 1,417063 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 109.448.424,33 | R$ 1,413826 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 109.540.324,47 | R$ 1,415013 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 109.477.700,33 | R$ 1,414204 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 109.508.306,80 | R$ 1,414600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 109.409.733,43 | R$ 1,413326 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 109.364.635,20 | R$ 1,412744 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 109.540.315,09 | R$ 1,415013 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 109.632.666,20 | R$ 1,416206 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 109.545.337,03 | R$ 1,415078 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 109.702.934,66 | R$ 1,417114 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 109.646.406,95 | R$ 1,416384 | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 109.575.562,11 | R$ 1,415727 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 109.393.294,12 | R$ 1,413372 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 109.284.497,83 | R$ 1,411966 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 108.958.222,62 | R$ 1,407751 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 109.139.363,24 | R$ 1,410091 | R$ 13.440,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 109.013.770,88 | R$ 1,408642 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 108.815.234,91 | R$ 1,406076 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 108.800.410,65 | R$ 1,405885 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 108.840.864,37 | R$ 1,406408 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |