Patrimônio líquido
R$ 105.816.483,09
classe
R$ 105.816.483,09
R$ 135,71
20/08/2026
R$ 0,00
16
Dias úteis
3
11,52%
Fundo/Casca
OURO VELHO FIF INVESTIMENTO EM INFRA
50.191.322/0001-33
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Classe
OURO VELHO CI EM INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
50.191.322/0001-33
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h18
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 105.816.483,09 | R$ 135,707436 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 105.650.254,50 | R$ 135,494251 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 105.400.806,88 | R$ 135,174340 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 105.335.246,14 | R$ 135,090260 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 105.013.671,48 | R$ 134,677847 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 105.156.511,62 | R$ 134,861036 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 105.205.095,35 | R$ 134,923344 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 105.092.560,67 | R$ 134,779020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 105.059.208,13 | R$ 134,736247 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 105.124.562,63 | R$ 134,820062 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 104.698.963,62 | R$ 134,274240 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 104.819.945,86 | R$ 134,429398 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 104.707.679,98 | R$ 134,285419 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 104.760.246,55 | R$ 134,352835 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 104.490.546,12 | R$ 134,006949 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 104.196.720,15 | R$ 133,630124 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 103.912.554,09 | R$ 133,265687 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 104.234.413,73 | R$ 133,678465 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 104.337.303,52 | R$ 133,810419 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 104.210.415,89 | R$ 133,647688 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 103.889.136,63 | R$ 133,235654 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 103.832.104,24 | R$ 133,162511 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |