Patrimônio líquido
R$ 109.834.929,45
classe
R$ 109.834.929,45
R$ 140,86
22/10/2026
R$ 0,00
16
Dias úteis
0
12,31%
Fundo/Casca
OURO VELHO FIF INVESTIMENTO EM INFRA
50.191.322/0001-33
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Classe
OURO VELHO CI EM INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
50.191.322/0001-33
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 23/10/2026, 10h36
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/10/2026 | R$ 109.834.929,45 | R$ 140,861010 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 21/10/2026 | R$ 109.504.309,46 | R$ 140,436996 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 20/10/2026 | R$ 109.209.432,97 | R$ 140,058823 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/10/2026 | R$ 108.891.897,14 | R$ 139,651590 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 16/10/2026 | R$ 108.868.472,28 | R$ 139,621548 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 15/10/2026 | R$ 109.072.883,57 | R$ 139,883702 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/10/2026 | R$ 109.347.099,90 | R$ 140,235378 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/10/2026 | R$ 109.954.148,27 | R$ 141,013905 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 09/10/2026 | R$ 110.227.564,63 | R$ 141,364556 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 08/10/2026 | R$ 109.897.022,75 | R$ 140,940643 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/10/2026 | R$ 109.499.086,24 | R$ 140,430298 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/10/2026 | R$ 109.280.065,29 | R$ 140,149408 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/10/2026 | R$ 108.940.856,95 | R$ 139,714380 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 02/10/2026 | R$ 106.918.269,45 | R$ 137,120454 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 01/10/2026 | R$ 106.605.826,11 | R$ 136,719752 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/09/2026 | R$ 106.732.969,42 | R$ 136,882811 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/09/2026 | R$ 106.923.084,09 | R$ 137,126629 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/09/2026 | R$ 106.664.920,74 | R$ 136,795539 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 25/09/2026 | R$ 106.834.263,12 | R$ 137,012718 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/09/2026 | R$ 106.820.375,96 | R$ 136,994908 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/09/2026 | R$ 106.947.306,36 | R$ 137,157693 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/09/2026 | R$ 107.075.437,49 | R$ 137,322019 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |