Patrimônio líquido
R$ 108.940.856,95
classe
R$ 108.940.856,95
R$ 139,71
05/10/2026
R$ 0,00
16
Dias úteis
3
11,88%
Fundo/Casca
OURO VELHO FIF INVESTIMENTO EM INFRA
50.191.322/0001-33
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Classe
OURO VELHO CI EM INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
50.191.322/0001-33
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 06/10/2026, 18h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/10/2026 | R$ 108.940.856,95 | R$ 139,714380 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 02/10/2026 | R$ 106.918.269,45 | R$ 137,120454 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 01/10/2026 | R$ 106.605.826,11 | R$ 136,719752 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/09/2026 | R$ 106.732.969,42 | R$ 136,882811 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/09/2026 | R$ 106.923.084,09 | R$ 137,126629 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/09/2026 | R$ 106.664.920,74 | R$ 136,795539 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 25/09/2026 | R$ 106.834.263,12 | R$ 137,012718 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/09/2026 | R$ 106.820.375,96 | R$ 136,994908 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/09/2026 | R$ 106.947.306,36 | R$ 137,157693 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/09/2026 | R$ 107.075.437,49 | R$ 137,322019 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/09/2026 | R$ 107.250.761,20 | R$ 137,546868 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/09/2026 | R$ 107.199.367,78 | R$ 137,480957 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/09/2026 | R$ 107.296.651,09 | R$ 137,605721 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 16/09/2026 | R$ 107.039.385,78 | R$ 137,275783 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 15/09/2026 | R$ 106.896.192,78 | R$ 137,092141 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/09/2026 | R$ 107.218.987,51 | R$ 137,506119 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/09/2026 | R$ 107.586.753,26 | R$ 137,977771 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/09/2026 | R$ 107.417.105,85 | R$ 137,760201 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 09/09/2026 | R$ 107.034.750,46 | R$ 137,269838 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 08/09/2026 | R$ 107.262.557,51 | R$ 137,561996 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/09/2026 | R$ 106.845.683,82 | R$ 137,027364 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/09/2026 | R$ 106.694.531,49 | R$ 136,833515 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |