Patrimônio líquido
R$ 16.869.226,54
classe
R$ 16.869.226,54
R$ 133,14
20/08/2026
R$ 1.000,00
61
Dias úteis
3
8,04%
Fundo/Casca
SAFRA BUILDING BLOCK MACRO PLUS MASTER FIF
36.400.291/0001-52
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Classe
SAFRA BUILDING BLOCK MACRO PLUS MASTER CIC MULT RESP LIMITADA
36.400.291/0001-52
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h18
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 16.869.226,54 | R$ 133,136603 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 16.852.182,65 | R$ 133,002087 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 16.830.974,88 | R$ 132,834710 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 16.900.680,96 | R$ 133,384850 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 16.890.661,20 | R$ 133,305771 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 16.889.541,65 | R$ 133,296935 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 16.882.087,76 | R$ 133,238107 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 16.841.751,04 | R$ 132,919758 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 16.849.154,63 | R$ 132,978190 | R$ 0,00 | R$ 3.012.503,28 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 19.880.933,20 | R$ 133,081611 | R$ 3.828,22 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 19.804.848,16 | R$ 132,597836 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 19.839.489,93 | R$ 132,829770 | R$ 7.570,24 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 19.769.897,11 | R$ 132,414357 | R$ 0,00 | R$ 150.000,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 19.869.973,84 | R$ 132,082500 | R$ 0,00 | R$ 20.470,36 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 19.811.153,41 | R$ 131,555969 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 19.790.472,26 | R$ 131,418636 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 19.692.505,19 | R$ 130,768085 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 19.782.072,84 | R$ 131,362859 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 19.811.054,94 | R$ 131,555315 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 19.809.104,72 | R$ 131,542365 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 19.830.846,64 | R$ 131,686742 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 19.819.096,45 | R$ 131,608715 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |