Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1.997,01
16/04/2024
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
OLIVA - FIDC NP
50.058.404/0001-04
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
TRUSTEE DTVM
Gestor
MAM ASSET MANAGEMENT
Classe
OLIVA - FIDC NP-ÚNICA
50.058.404/0001-04
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/04/2024 | R$ 0,00 | R$ 1.997,007987 | R$ 0,00 | R$ 241.944.263,04 | 0 |
| 28/03/2024 | R$ 242.038.186,49 | R$ 1.997,783231 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/02/2024 | R$ 273.484.841,27 | R$ 2.260,154586 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2024 | R$ 273.529.130,18 | R$ 2.260,520602 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/12/2023 | R$ 273.580.069,36 | R$ 2.260,941577 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2023 | R$ 273.627.595,83 | R$ 2.261,334349 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2023 | R$ 273.675.343,60 | R$ 2.261,728950 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2023 | R$ 273.762.879,13 | R$ 2.262,452368 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2023 | R$ 273.809.742,72 | R$ 2.262,839662 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2023 | R$ 273.862.876,77 | R$ 2.263,278776 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2023 | R$ 273.911.112,60 | R$ 2.263,677410 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2023 | R$ 273.958.559,99 | R$ 2.264,069529 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/04/2023 | R$ 274.041.639,60 | R$ 2.264,756122 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2023 | R$ 274.137.314,26 | R$ 2.265,546804 | R$ 216.559.900,00 | R$ 0,00 | 1 |