Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,20
19/02/2025
R$ 100,00
3
Dias
0
8,90%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO TOP FUNDOS CONSERVADOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
49.947.890/0001-32
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
FIERE INVESTIMENTOS LTDA.
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO TOP FUNDOS CONSERVADOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
49.947.890/0001-32
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/02/2025, 19h08
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/02/2025 | R$ 0,00 | R$ 1,198755 | R$ 0,00 | R$ 3.091.066,39 | 0 |
| 18/02/2025 | R$ 3.100.162,13 | R$ 1,202283 | R$ 0,00 | R$ 4.000,00 | 51 |
| 17/02/2025 | R$ 3.102.930,33 | R$ 1,201806 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 51 |
| 14/02/2025 | R$ 3.101.671,46 | R$ 1,201318 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 51 |
| 13/02/2025 | R$ 3.100.353,66 | R$ 1,200808 | R$ 0,00 | R$ 121.701,25 | 51 |
| 12/02/2025 | R$ 3.220.613,75 | R$ 1,200271 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 54 |
| 11/02/2025 | R$ 3.219.218,98 | R$ 1,199751 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 54 |
| 10/02/2025 | R$ 3.217.924,30 | R$ 1,199268 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 54 |
| 07/02/2025 | R$ 3.216.670,21 | R$ 1,198801 | R$ 0,00 | R$ 23.248,77 | 54 |
| 06/02/2025 | R$ 3.238.679,03 | R$ 1,198342 | R$ 0,00 | R$ 153.286,77 | 55 |
| 05/02/2025 | R$ 3.390.808,22 | R$ 1,197933 | R$ 0,00 | R$ 4.500,00 | 57 |
| 04/02/2025 | R$ 3.393.951,99 | R$ 1,197455 | R$ 0,00 | R$ 76.896,43 | 57 |
| 03/02/2025 | R$ 3.469.437,95 | R$ 1,196968 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 58 |
| 31/01/2025 | R$ 3.468.106,38 | R$ 1,196509 | R$ 0,00 | R$ 25.489,02 | 58 |
| 30/01/2025 | R$ 3.492.202,78 | R$ 1,196032 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 59 |
| 29/01/2025 | R$ 3.490.913,68 | R$ 1,195590 | R$ 0,00 | R$ 93.835,24 | 59 |
| 28/01/2025 | R$ 3.583.429,50 | R$ 1,195150 | R$ 0,00 | R$ 21.338,70 | 60 |
| 27/01/2025 | R$ 3.603.471,89 | R$ 1,194720 | R$ 0,00 | R$ 1.439,41 | 61 |
| 24/01/2025 | R$ 3.603.543,26 | R$ 1,194267 | R$ 0,00 | R$ 123.147,79 | 62 |
| 23/01/2025 | R$ 3.725.327,26 | R$ 1,193830 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 63 |
| 22/01/2025 | R$ 3.723.948,35 | R$ 1,193388 | R$ 0,00 | R$ 30.481,82 | 63 |
| 21/01/2025 | R$ 3.753.000,06 | R$ 1,192933 | R$ 0,00 | R$ 95.769,91 | 64 |