Patrimônio líquido
R$ 33.034.702,32
classe
R$ 33.034.702,32
R$ 13,82
10/08/2026
R$ 0,01
5
Dias
1
11,22%
Fundo/Casca
SANTANDER PREV PB MUNIZ MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO – FIF RESP LIMITADA
44.273.066/0001-20
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
SANTANDER DTVM
Classe
SANTANDER PREV PB MUNIZ MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO – FIF RESP LIMITADA
44.273.066/0001-20
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 11/08/2026, 18h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/08/2026 | R$ 33.034.702,32 | R$ 13,822795 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 33.057.643,49 | R$ 13,832394 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 32.985.398,69 | R$ 13,802164 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 33.007.800,36 | R$ 13,811538 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 32.988.010,99 | R$ 13,803258 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 32.961.853,95 | R$ 13,792313 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 32.891.834,28 | R$ 13,763014 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 32.800.224,22 | R$ 13,724681 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 32.709.569,31 | R$ 13,686748 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 32.770.596,11 | R$ 13,712284 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 32.793.384,41 | R$ 13,721819 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 32.780.085,22 | R$ 13,716255 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 32.719.421,37 | R$ 13,690871 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 32.720.613,38 | R$ 13,691370 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 32.748.302,25 | R$ 13,702956 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 32.778.173,23 | R$ 13,715455 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2026 | R$ 32.786.158,75 | R$ 13,718796 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2026 | R$ 32.832.809,37 | R$ 13,738316 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2026 | R$ 32.833.843,49 | R$ 13,738749 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/07/2026 | R$ 32.808.923,34 | R$ 13,728321 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/07/2026 | R$ 32.751.134,42 | R$ 13,704141 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2026 | R$ 32.789.059,56 | R$ 13,720010 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |