Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,04
06/06/2023
R$ 200.000,00
1
Dias
0
-
Fundo/Casca
ITAÚ CRÉDITO ESTR BALI FI MULT CRED PRIV
48.107.047/0001-85
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ CRÉDITO ESTR BALI FI MULT CRED PRIV
48.107.047/0001-85
ESG
Não
Benchmark
IPCA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/06/2023 | R$ 0,00 | R$ 1,035455 | R$ 0,00 | R$ 2.945.073,64 | 0 |
| 05/06/2023 | R$ 2.950.210,09 | R$ 1,037260 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 02/06/2023 | R$ 2.948.854,50 | R$ 1,036784 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 01/06/2023 | R$ 2.947.349,00 | R$ 1,036254 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 31/05/2023 | R$ 2.945.908,68 | R$ 1,035748 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 30/05/2023 | R$ 2.944.234,57 | R$ 1,035159 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 29/05/2023 | R$ 2.942.647,23 | R$ 1,034601 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 26/05/2023 | R$ 2.941.082,11 | R$ 1,034051 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 25/05/2023 | R$ 2.939.043,04 | R$ 1,033334 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 24/05/2023 | R$ 2.937.112,16 | R$ 1,032655 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 23/05/2023 | R$ 2.935.483,85 | R$ 1,032083 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 22/05/2023 | R$ 2.933.629,37 | R$ 1,031431 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 19/05/2023 | R$ 2.932.412,72 | R$ 1,031003 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 18/05/2023 | R$ 2.931.186,36 | R$ 1,030572 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 17/05/2023 | R$ 2.929.896,10 | R$ 1,030118 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 16/05/2023 | R$ 2.928.444,45 | R$ 1,029608 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 15/05/2023 | R$ 2.926.950,24 | R$ 1,029083 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 12/05/2023 | R$ 2.925.435,10 | R$ 1,028550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 11/05/2023 | R$ 2.923.324,46 | R$ 1,027808 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 10/05/2023 | R$ 2.921.506,81 | R$ 1,027169 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 09/05/2023 | R$ 2.919.743,84 | R$ 1,026549 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 08/05/2023 | R$ 2.918.176,69 | R$ 1,025998 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |