Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 119,84
27/09/2024
R$ 22.000.000,00
5
Dias
0
12,11%
Fundo/Casca
DFW FI MULT CRED PRIV
49.934.475/0001-44
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
LFTM
Classe
DFW FI MULT CRED PRIV
49.934.475/0001-44
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 08/10/2024, 10h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/09/2024 | R$ 0,00 | R$ 119,835530 | R$ 0,00 | R$ 65.350.174,33 | 0 |
| 26/09/2024 | R$ 65.323.112,37 | R$ 119,785905 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2024 | R$ 65.301.389,54 | R$ 119,746071 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2024 | R$ 65.278.300,17 | R$ 119,703731 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2024 | R$ 65.256.519,62 | R$ 119,663791 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/09/2024 | R$ 65.344.801,06 | R$ 119,825677 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/09/2024 | R$ 65.339.431,35 | R$ 119,815830 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2024 | R$ 65.310.771,70 | R$ 119,763276 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2024 | R$ 65.278.830,60 | R$ 119,704704 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2024 | R$ 65.244.425,68 | R$ 119,641614 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/09/2024 | R$ 65.223.920,40 | R$ 119,604013 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/09/2024 | R$ 65.203.455,24 | R$ 119,566485 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2024 | R$ 65.189.628,08 | R$ 119,541129 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2024 | R$ 65.167.436,30 | R$ 119,500435 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2024 | R$ 65.135.660,24 | R$ 119,442166 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/09/2024 | R$ 65.084.464,06 | R$ 119,348285 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/09/2024 | R$ 65.063.796,44 | R$ 119,310386 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2024 | R$ 65.043.084,36 | R$ 119,272406 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2024 | R$ 65.022.910,50 | R$ 119,235412 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2024 | R$ 64.995.467,54 | R$ 119,185088 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/08/2024 | R$ 65.012.300,73 | R$ 119,215956 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2024 | R$ 64.991.900,09 | R$ 119,178547 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |