Patrimônio líquido
R$ 26.070.250,87
classe
R$ 26.070.250,87
R$ 1,57
20/08/2026
R$ 1.000,00
5
Dias úteis
33
20,78%
Fundo/Casca
AZ QUEST AZIMUT ALLOCATION BALANCED FIF DA CIC MULT RESP LIMITADA
49.998.473/0001-19
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
AZ QUEST
Classe
AZ QUEST AZIMUT ALLOCATION BALANCED FIF DA CIC MULT RESP LIMITADA
49.998.473/0001-19
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h03
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 26.070.250,87 | R$ 1,573454 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 19/08/2026 | R$ 26.048.982,55 | R$ 1,572171 | R$ 142.419,91 | R$ 30.636,43 | 33 |
| 18/08/2026 | R$ 25.885.287,19 | R$ 1,569024 | R$ 1.412,60 | R$ 0,00 | 33 |
| 17/08/2026 | R$ 25.972.663,05 | R$ 1,574406 | R$ 455.000,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 14/08/2026 | R$ 25.495.862,04 | R$ 1,573061 | R$ 45.000,00 | R$ 40.000,00 | 32 |
| 13/08/2026 | R$ 25.551.727,97 | R$ 1,576817 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 12/08/2026 | R$ 25.508.115,92 | R$ 1,574126 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 11/08/2026 | R$ 25.511.214,47 | R$ 1,574317 | R$ 65.935,20 | R$ 0,00 | 32 |
| 10/08/2026 | R$ 25.359.122,35 | R$ 1,568987 | R$ 14.000,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 07/08/2026 | R$ 25.330.984,45 | R$ 1,568111 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 06/08/2026 | R$ 25.329.937,26 | R$ 1,568047 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 05/08/2026 | R$ 25.312.422,92 | R$ 1,566962 | R$ 49.768,54 | R$ 0,00 | 30 |
| 04/08/2026 | R$ 25.154.003,69 | R$ 1,560223 | R$ 1.000,00 | R$ 20.045,00 | 30 |
| 03/08/2026 | R$ 25.046.997,89 | R$ 1,552411 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 31/07/2026 | R$ 25.029.887,13 | R$ 1,551350 | R$ 6.469,68 | R$ 0,00 | 30 |
| 30/07/2026 | R$ 25.026.945,22 | R$ 1,551569 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 29/07/2026 | R$ 25.251.058,97 | R$ 1,565463 | R$ 6.592,79 | R$ 0,00 | 30 |
| 28/07/2026 | R$ 25.095.207,54 | R$ 1,556207 | R$ 20.001,38 | R$ 0,00 | 30 |
| 27/07/2026 | R$ 24.993.841,45 | R$ 1,551157 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 24/07/2026 | R$ 24.929.730,62 | R$ 1,547179 | R$ 79.607,21 | R$ 0,00 | 29 |
| 23/07/2026 | R$ 24.800.994,51 | R$ 1,544120 | R$ 14.000,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 22/07/2026 | R$ 24.802.123,16 | R$ 1,545062 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |