Patrimônio líquido
R$ 26.071.548,49
classe
R$ 26.071.548,49
R$ 1,63
20/08/2026
R$ 1.000,00
5
Dias úteis
1
21,97%
Fundo/Casca
AZ QUEST AZIMUT ALLOCATION BALANCED MASTER FIF MULT RESP LIMITADA
49.947.483/0001-25
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
AZ QUEST
Classe
AZ QUEST AZIMUT ALLOCATION BALANCED MASTER FIF MULT RESP LIMITADA
49.947.483/0001-25
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 15h03
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 26.071.548,49 | R$ 1,631484 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 26.049.283,09 | R$ 1,630091 | R$ 142.419,91 | R$ 30.960,32 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 25.884.918,72 | R$ 1,626766 | R$ 1.412,60 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 25.971.299,98 | R$ 1,632284 | R$ 455.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 25.493.518,49 | R$ 1,630827 | R$ 45.000,00 | R$ 40.400,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 25.548.800,22 | R$ 1,634658 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 25.504.207,21 | R$ 1,631805 | R$ 0,00 | R$ 4.000,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 25.510.323,25 | R$ 1,631940 | R$ 62.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 25.361.188,68 | R$ 1,626352 | R$ 14.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 25.332.073,17 | R$ 1,625383 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 25.330.058,14 | R$ 1,625253 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 25.311.565,91 | R$ 1,624067 | R$ 49.768,54 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 25.151.978,77 | R$ 1,617007 | R$ 1.000,00 | R$ 20.245,45 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 25.044.204,48 | R$ 1,608847 | R$ 0,00 | R$ 20.000,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 25.046.124,26 | R$ 1,607686 | R$ 6.469,68 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 25.042.233,27 | R$ 1,607852 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 25.265.389,55 | R$ 1,622180 | R$ 6.592,79 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 25.108.585,30 | R$ 1,612533 | R$ 20.001,38 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 25.006.270,69 | R$ 1,607242 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 24.941.211,95 | R$ 1,603061 | R$ 79.607,21 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 24.811.533,08 | R$ 1,599832 | R$ 14.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 24.811.718,80 | R$ 1,600747 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |