Patrimônio líquido
R$ 144.744.870,97
classe
R$ 144.744.870,97
R$ 123,02
20/08/2026
R$ 50.000,00
1
Dias
34
9,72%
Fundo/Casca
SAFRA IMA-B5+ ALOCAÇÃO CIC RF RESP LIMITADA
50.109.793/0001-50
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Classe
SAFRA IMA-B5+ ALOCAÇÃO CIC RF RESP LIMITADA
50.109.793/0001-50
ESG
Não
Benchmark
IMA-B 5+
Atualizado: 22/08/2026, 03h12
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 144.744.870,97 | R$ 123,018984 | R$ 67.000,00 | R$ 200.000,00 | 34 |
| 19/08/2026 | R$ 144.543.852,24 | R$ 122,735361 | R$ 151.496,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 18/08/2026 | R$ 143.789.997,72 | R$ 122,223349 | R$ 90.000,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 17/08/2026 | R$ 143.739.853,81 | R$ 122,257248 | R$ 0,00 | R$ 465.000,00 | 34 |
| 14/08/2026 | R$ 143.384.518,61 | R$ 121,561766 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 13/08/2026 | R$ 143.424.216,43 | R$ 121,595422 | R$ 3.509.540,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 12/08/2026 | R$ 139.993.249,55 | R$ 121,663707 | R$ 0,00 | R$ 100.000,00 | 33 |
| 11/08/2026 | R$ 139.920.210,01 | R$ 121,513431 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 10/08/2026 | R$ 139.810.478,63 | R$ 121,418135 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 07/08/2026 | R$ 140.218.089,63 | R$ 121,772124 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 06/08/2026 | R$ 139.458.770,96 | R$ 121,112696 | R$ 210.000,00 | R$ 59.596.143,41 | 33 |
| 05/08/2026 | R$ 199.288.462,78 | R$ 121,382853 | R$ 0,00 | R$ 56.426.956,58 | 35 |
| 04/08/2026 | R$ 255.606.818,56 | R$ 121,331302 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 03/08/2026 | R$ 255.639.814,24 | R$ 121,346964 | R$ 0,00 | R$ 20.000,00 | 48 |
| 31/07/2026 | R$ 254.468.067,10 | R$ 120,781311 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 30/07/2026 | R$ 252.878.828,48 | R$ 120,026991 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 29/07/2026 | R$ 250.947.404,14 | R$ 119,110255 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 28/07/2026 | R$ 252.989.043,23 | R$ 120,079303 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 27/07/2026 | R$ 253.797.295,38 | R$ 120,462934 | R$ 0,00 | R$ 245.000,00 | 48 |
| 24/07/2026 | R$ 254.228.784,10 | R$ 120,551364 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 23/07/2026 | R$ 253.126.805,84 | R$ 120,028823 | R$ 810.000,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 22/07/2026 | R$ 252.422.530,87 | R$ 120,079117 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 47 |