Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,09
22/04/2024
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
8,20%
Fundo/Casca
MOWI FC MULT CRED PRIV IE
35.110.447/0001-06
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
MOWI FC MULT CRED PRIV IE
35.110.447/0001-06
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/04/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,086295 | R$ 0,00 | R$ 11.872.030,78 | 0 |
| 19/04/2024 | R$ 11.856.336,10 | R$ 1,084859 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/04/2024 | R$ 11.843.263,08 | R$ 1,083663 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/04/2024 | R$ 11.848.849,89 | R$ 1,084174 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/04/2024 | R$ 11.887.675,97 | R$ 1,087727 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/04/2024 | R$ 11.915.703,91 | R$ 1,090291 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/04/2024 | R$ 11.950.472,57 | R$ 1,093473 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/04/2024 | R$ 11.958.726,85 | R$ 1,094228 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/04/2024 | R$ 11.966.757,27 | R$ 1,094963 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/04/2024 | R$ 12.042.771,79 | R$ 1,101918 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/04/2024 | R$ 12.020.844,70 | R$ 1,099912 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/04/2024 | R$ 12.021.806,84 | R$ 1,100000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/04/2024 | R$ 12.040.646,40 | R$ 1,101724 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/04/2024 | R$ 12.028.613,26 | R$ 1,100623 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/04/2024 | R$ 12.024.761,39 | R$ 1,100270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/04/2024 | R$ 12.028.933,26 | R$ 1,100652 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/03/2024 | R$ 12.038.151,95 | R$ 1,101495 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/03/2024 | R$ 12.014.571,74 | R$ 1,099338 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/03/2024 | R$ 11.993.119,25 | R$ 1,097375 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/03/2024 | R$ 11.994.600,19 | R$ 1,097510 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/03/2024 | R$ 12.001.095,64 | R$ 1,098105 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/03/2024 | R$ 12.000.728,52 | R$ 1,098071 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |