Valor da cota/Rentabilidade 12 meses
R$ 122,6611,72%
Data de referência: 01/11/2024, 20h52
Fundo
CNPJ 36.400.227/0001-71
Código ANBIMAF0000697850
Classe
CNPJ 36.400.227/0001-71
Código ANBIMAC0000697850
R$ 122,6611,72%
Data de referência: 01/11/2024, 20h52
R$ 1.000,00
23
Dias úteis/corridos
-
Atualizado em:
Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
---|---|---|---|---|---|
06/11/2024 | 9.141.930,90 | 122,657817 | 0,00 | 0,00 | 1 |
05/11/2024 | 9.240.419,82 | 123,979249 | 0,00 | 0,00 | 1 |
31/10/2024 | 9.207.636,30 | 123,539391 | 0,00 | 0,00 | 1 |
30/10/2024 | 9.245.889,59 | 124,052637 | 0,00 | 0,00 | 1 |
29/10/2024 | 9.165.015,73 | 122,967548 | 0,00 | 0,00 | 1 |
28/10/2024 | 9.209.881,12 | 123,569510 | 0,00 | 0,00 | 1 |
25/10/2024 | 9.160.582,58 | 122,908068 | 0,00 | 0,00 | 1 |
24/10/2024 | 9.248.860,55 | 124,092499 | 0,00 | 0,00 | 1 |
23/10/2024 | 9.148.354,86 | 122,744008 | 0,00 | 0,00 | 1 |
22/10/2024 | 9.170.643,61 | 123,043058 | 0,00 | 0,00 | 1 |
21/10/2024 | 9.211.648,76 | 123,593226 | 0,00 | 0,00 | 1 |
18/10/2024 | 9.202.790,12 | 123,474369 | 0,00 | 0,00 | 1 |
17/10/2024 | 9.253.252,35 | 124,151424 | 0,00 | 32.598,91 | 1 |
16/10/2024 | 9.290.903,80 | 124,218976 | 0,00 | 0,00 | 1 |
15/10/2024 | 9.282.154,16 | 124,101994 | 0,00 | 0,00 | 1 |
14/10/2024 | 9.252.172,79 | 123,701144 | 0,00 | 0,00 | 1 |
11/10/2024 | 9.193.995,28 | 122,923313 | 0,00 | 0,00 | 1 |
10/10/2024 | 9.218.436,96 | 123,250098 | 100.194,24 | 0,00 | 1 |
09/10/2024 | 9.115.199,56 | 123,208964 | 0,00 | 0,00 | 1 |
08/10/2024 | 9.228.931,37 | 124,746262 | 0,00 | 0,00 | 1 |
07/10/2024 | 9.146.254,64 | 123,628731 | 0,00 | 0,00 | 1 |
04/10/2024 | 9.148.465,12 | 123,658610 | 0,00 | 0,00 | 1 |