Patrimônio líquido
R$ 4.613.565,26
classe
R$ 4.613.565,26
R$ 124,71
24/07/2026
R$ 1.000,00
23
Dias úteis
1
-2,11%
Fundo/Casca
MANAGER ENCORE LONG BIAS S PREV FIF PREVIDENCIÁRIO
36.400.227/0001-71
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
GUIDE INVESTIMENTOS
Gestor
TURMALINA GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS S/A
Classe
MANAGER ENCORE LONG BIAS S PREV CIC MULT PREVIDENCIÁRIO RESP LIMITADA
36.400.227/0001-71
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 27/07/2026, 21h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/07/2026 | R$ 4.613.565,26 | R$ 124,708918 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 4.684.030,32 | R$ 126,613653 | R$ 0,00 | R$ 69.926,60 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 4.782.187,15 | R$ 127,365518 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 4.701.021,50 | R$ 125,203807 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 4.731.222,44 | R$ 126,008159 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2026 | R$ 4.767.144,36 | R$ 126,964879 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2026 | R$ 4.817.881,39 | R$ 128,316174 | R$ 0,00 | R$ 139.833,22 | 1 |
| 15/07/2026 | R$ 5.026.827,04 | R$ 130,104950 | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/07/2026 | R$ 5.083.509,62 | R$ 131,611289 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/07/2026 | R$ 5.034.598,26 | R$ 130,344981 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2026 | R$ 5.097.538,51 | R$ 132,053182 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2026 | R$ 4.937.717,10 | R$ 127,912963 | R$ 15.500,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2026 | R$ 4.847.927,95 | R$ 125,982421 | R$ 0,00 | R$ 7.982,63 | 1 |
| 07/07/2026 | R$ 4.914.190,65 | R$ 127,494447 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/07/2026 | R$ 4.941.440,46 | R$ 128,201420 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2026 | R$ 4.979.710,33 | R$ 129,194299 | R$ 0,00 | R$ 297.455,12 | 1 |
| 02/07/2026 | R$ 5.254.022,96 | R$ 128,627730 | R$ 0,00 | R$ 10.914,55 | 1 |
| 01/07/2026 | R$ 5.226.726,26 | R$ 127,694191 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 5.216.867,43 | R$ 127,453330 | R$ 43.510,70 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/06/2026 | R$ 5.212.942,28 | R$ 128,428578 | R$ 0,00 | R$ 107.036,42 | 1 |
| 26/06/2026 | R$ 5.312.789,90 | R$ 128,255035 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2026 | R$ 5.228.858,62 | R$ 126,228866 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |