Patrimônio líquido
R$ 4.229.260,32
classe
R$ 4.229.260,32
R$ 132,50
08/09/2026
R$ 1.000,00
23
Dias úteis
1
-2,28%
Fundo/Casca
MANAGER ENCORE LONG BIAS S PREV FIF PREVIDENCIÁRIO
36.400.227/0001-71
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
TURMALINA GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS S.A.
Classe
MANAGER ENCORE LONG BIAS S PREV CIC MULT PREVIDENCIÁRIO RESP LIMITADA
36.400.227/0001-71
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 09/09/2026, 21h25
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/09/2026 | R$ 4.229.260,32 | R$ 132,499504 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 4.207.650,32 | R$ 131,822479 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 4.183.546,34 | R$ 131,067320 | R$ 0,00 | R$ 72.799,21 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 4.265.439,93 | R$ 131,347367 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/09/2026 | R$ 4.118.306,18 | R$ 126,816619 | R$ 0,00 | R$ 8.000,00 | 1 |
| 31/08/2026 | R$ 4.084.082,22 | R$ 125,518921 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/08/2026 | R$ 4.036.741,67 | R$ 124,063971 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/08/2026 | R$ 4.046.988,22 | R$ 124,378886 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/08/2026 | R$ 4.054.963,22 | R$ 124,623987 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/08/2026 | R$ 4.098.097,73 | R$ 125,949670 | R$ 0,00 | R$ 9.223,46 | 1 |
| 24/08/2026 | R$ 4.009.014,63 | R$ 122,935131 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/08/2026 | R$ 3.996.092,53 | R$ 122,538879 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2026 | R$ 3.900.388,80 | R$ 119,604155 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 3.929.520,65 | R$ 120,497474 | R$ 98.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 3.773.618,54 | R$ 118,676511 | R$ 0,00 | R$ 46.075,86 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 3.885.460,02 | R$ 120,719824 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 3.889.580,15 | R$ 120,847835 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 3.884.950,24 | R$ 120,703986 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 3.867.682,70 | R$ 120,167490 | R$ 0,00 | R$ 323.102,07 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 4.220.688,70 | R$ 121,024962 | R$ 0,00 | R$ 54.644,84 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 4.358.088,32 | R$ 123,367561 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 4.385.980,45 | R$ 124,157124 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |