Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,25
29/04/2024
-
65
Dias
0
24,17%
Fundo/Casca
MSM FOF RV FC DE FI MULT
48.997.732/0001-24
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS
Classe
MSM FOF RV FC DE FI MULT
48.997.732/0001-24
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/04/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,252600 | R$ 0,00 | R$ 10.764.229,73 | 0 |
| 26/04/2024 | R$ 10.762.438,29 | R$ 1,252392 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/04/2024 | R$ 10.597.199,39 | R$ 1,233164 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/04/2024 | R$ 10.605.227,34 | R$ 1,234098 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/04/2024 | R$ 10.644.170,53 | R$ 1,238630 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/04/2024 | R$ 10.668.098,65 | R$ 1,241414 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/04/2024 | R$ 10.632.697,44 | R$ 1,237294 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/04/2024 | R$ 10.576.970,10 | R$ 1,230810 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/04/2024 | R$ 10.567.799,31 | R$ 1,229742 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/04/2024 | R$ 10.588.037,45 | R$ 1,232098 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/04/2024 | R$ 10.675.503,04 | R$ 1,242276 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/04/2024 | R$ 10.740.556,20 | R$ 1,249846 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/04/2024 | R$ 10.872.636,69 | R$ 1,265215 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/04/2024 | R$ 10.917.654,14 | R$ 1,270454 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/04/2024 | R$ 11.072.266,73 | R$ 1,288446 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/04/2024 | R$ 11.001.484,18 | R$ 1,280209 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/04/2024 | R$ 10.841.822,48 | R$ 1,261630 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/04/2024 | R$ 10.880.683,85 | R$ 1,266152 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/04/2024 | R$ 10.871.492,96 | R$ 1,265082 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/04/2024 | R$ 10.894.494,87 | R$ 1,267759 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/04/2024 | R$ 10.860.535,08 | R$ 1,263807 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/03/2024 | R$ 10.932.592,80 | R$ 1,272192 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |