Patrimônio líquido
R$ 10.897.143,56
classe
R$ 10.897.143,56
R$ 1,50
20/08/2026
-
32
Dias
1
14,03%
Fundo/Casca
NEST RF ICATU MACAW PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
48.936.902/0001-60
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
NEST ASSET MANAGEMENT
Classe
NEST RF ICATU MACAW PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
48.936.902/0001-60
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/08/2026, 02h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 10.897.143,56 | R$ 1,499734 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 10.890.307,07 | R$ 1,498793 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 10.882.437,67 | R$ 1,497710 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 10.877.175,03 | R$ 1,496985 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 10.868.394,52 | R$ 1,495777 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 10.863.374,25 | R$ 1,495086 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 10.858.512,51 | R$ 1,494417 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 10.851.976,54 | R$ 1,493517 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 10.846.564,44 | R$ 1,492773 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 10.842.378,48 | R$ 1,492197 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 10.834.757,47 | R$ 1,491148 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 10.831.059,83 | R$ 1,490639 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 10.826.489,75 | R$ 1,490010 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 10.821.483,03 | R$ 1,489321 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 10.813.531,71 | R$ 1,488226 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 10.803.941,18 | R$ 1,486907 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 10.792.586,04 | R$ 1,485344 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 10.793.229,58 | R$ 1,485432 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 10.790.242,78 | R$ 1,485021 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 10.785.408,14 | R$ 1,484356 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 10.777.636,81 | R$ 1,483286 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 10.772.876,08 | R$ 1,482631 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |