Patrimônio líquido
R$ 1.836.449.193,25
classe
R$ 1.836.449.193,25
R$ 1,52
20/08/2026
-
0
Dias
-
14,63%
Fundo/Casca
XP BANCOS FC RF REF DI CRED PRIV RESP LIMITADA
50.088.190/0001-19
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
VISTA REAL ESTATE
Classe
XP BANCOS FC RF REF DI CRED PRIV RESP LIMITADA
50.088.190/0001-19
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 11h10
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.836.449.193,25 | R$ 1,520269 | - | - | - |
| 19/08/2026 | R$ 1.835.558.782,33 | R$ 1,519532 | R$ 5.956.520,50 | R$ 4.192.400,36 | 10116 |
| 18/08/2026 | R$ 1.832.853.006,52 | R$ 1,518751 | R$ 14.904.857,92 | R$ 3.813.973,94 | 10124 |
| 17/08/2026 | R$ 1.820.818.894,94 | R$ 1,517965 | R$ 8.143.415,45 | R$ 5.131.650,85 | 10120 |
| 14/08/2026 | R$ 1.816.870.767,15 | R$ 1,517183 | R$ 8.037.075,74 | R$ 3.767.611,23 | 10127 |
| 13/08/2026 | R$ 1.811.675.385,29 | R$ 1,516408 | R$ 7.774.435,56 | R$ 6.273.458,73 | 10132 |
| 12/08/2026 | R$ 1.809.246.613,82 | R$ 1,515631 | R$ 6.065.834,93 | R$ 2.470.666,49 | 10138 |
| 11/08/2026 | R$ 1.804.712.996,31 | R$ 1,514843 | R$ 5.561.912,73 | R$ 7.887.920,01 | 10146 |
| 10/08/2026 | R$ 1.806.099.120,77 | R$ 1,514055 | R$ 7.281.836,67 | R$ 8.222.629,17 | 10157 |
| 07/08/2026 | R$ 1.806.115.298,33 | R$ 1,513280 | R$ 6.605.955,33 | R$ 4.739.183,41 | 10168 |
| 06/08/2026 | R$ 1.803.322.351,64 | R$ 1,512504 | R$ 8.405.519,95 | R$ 8.919.403,79 | 10180 |
| 05/08/2026 | R$ 1.802.895.546,88 | R$ 1,511715 | R$ 2.659.228,02 | R$ 6.481.205,17 | 10193 |
| 04/08/2026 | R$ 1.805.772.317,20 | R$ 1,510924 | R$ 4.217.727,30 | R$ 9.970.000,17 | 10206 |
| 03/08/2026 | R$ 1.810.576.918,49 | R$ 1,510134 | R$ 7.193.594,45 | R$ 10.533.503,66 | 10221 |
| 31/07/2026 | R$ 1.812.967.847,60 | R$ 1,509344 | R$ 6.554.993,17 | R$ 6.519.035,42 | 10244 |
| 30/07/2026 | R$ 1.811.995.306,84 | R$ 1,508564 | R$ 2.795.176,58 | R$ 9.532.733,51 | 10249 |
| 29/07/2026 | R$ 1.817.675.792,58 | R$ 1,507687 | R$ 4.049.950,20 | R$ 6.172.629,81 | 10261 |
| 28/07/2026 | R$ 1.818.846.574,67 | R$ 1,506898 | R$ 3.904.502,14 | R$ 3.602.452,97 | 10279 |
| 27/07/2026 | R$ 1.817.602.462,93 | R$ 1,506118 | R$ 6.171.679,76 | R$ 8.854.028,44 | 10291 |
| 24/07/2026 | R$ 1.819.169.043,21 | R$ 1,505195 | R$ 3.189.819,47 | R$ 3.683.265,42 | 10315 |
| 23/07/2026 | R$ 1.818.717.189,85 | R$ 1,504413 | R$ 2.999.355,15 | R$ 3.345.770,36 | 10329 |
| 22/07/2026 | R$ 1.818.113.521,43 | R$ 1,503627 | R$ 3.967.551,72 | R$ 3.419.235,65 | 10352 |