Patrimônio líquido
R$ 398.049.167,26
classe
R$ 398.049.167,26
R$ 37,85
20/08/2026
R$ 1,00
10
Dias
2
4,11%
Fundo/Casca
ITAÚ MASTER ACTIVE ASSET ALLOCATION MODERATE MULT IE FIF RESP LIMITADA
47.611.883/0001-30
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ MASTER ACTIVE ASSET ALLOCATION MODERATE MULT IE FIF RESP LIMITADA
47.611.883/0001-30
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 14h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 398.049.167,26 | R$ 37,852717 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 397.005.039,31 | R$ 37,753425 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 398.110.557,53 | R$ 37,858555 | R$ 1.000.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 398.808.243,51 | R$ 38,020404 | R$ 0,00 | R$ 100.000,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 400.684.628,41 | R$ 38,189714 | R$ 0,00 | R$ 1.399.451,02 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 399.915.909,13 | R$ 37,983782 | R$ 0,00 | R$ 476.166,18 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 397.313.502,00 | R$ 37,691729 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 397.439.901,27 | R$ 37,703720 | R$ 0,00 | R$ 1.481.653,55 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 394.629.141,00 | R$ 37,298026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 393.026.465,74 | R$ 37,146551 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 393.163.485,77 | R$ 37,159501 | R$ 0,00 | R$ 304.580,71 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 396.032.874,83 | R$ 37,401724 | R$ 0,00 | R$ 1.563.969,55 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 397.524.224,98 | R$ 37,394893 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 387.564.179,37 | R$ 36,457956 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 386.605.036,09 | R$ 36,367730 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 385.474.708,44 | R$ 36,261401 | R$ 4.000.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 382.206.335,17 | R$ 36,330946 | R$ 0,00 | R$ 524.852,67 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 385.041.846,04 | R$ 36,550287 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 383.952.873,28 | R$ 36,446915 | R$ 0,00 | R$ 600.000,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 382.072.708,17 | R$ 36,211852 | R$ 0,00 | R$ 1.456.328,58 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 384.181.852,16 | R$ 36,273489 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 384.734.089,02 | R$ 36,325630 | R$ 0,00 | R$ 774.767,14 | 2 |