Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,74
17/07/2024
-
1
Dias
0
8,81%
Fundo/Casca
RIZA M 180 I MASTER FC FI MULT CRED PRIV
49.947.681/0001-99
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
RIZA ALLOCATION
Classe
RIZA M 180 I MASTER FC FI MULT CRED PRIV
49.947.681/0001-99
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/07/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,741860 | R$ 0,00 | R$ 47.863.230,74 | 0 |
| 16/07/2024 | R$ 47.881.600,73 | R$ 1,742529 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2024 | R$ 47.863.529,65 | R$ 1,741871 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/07/2024 | R$ 47.843.556,25 | R$ 1,741144 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/07/2024 | R$ 47.836.160,16 | R$ 1,740875 | R$ 0,00 | R$ 1.322,11 | 1 |
| 10/07/2024 | R$ 47.792.793,77 | R$ 1,739249 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2024 | R$ 47.713.343,62 | R$ 1,736357 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2024 | R$ 47.687.098,02 | R$ 1,735402 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/07/2024 | R$ 47.669.530,22 | R$ 1,734763 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/07/2024 | R$ 47.628.388,53 | R$ 1,733266 | R$ 0,00 | R$ 46.298,92 | 1 |
| 03/07/2024 | R$ 47.599.037,21 | R$ 1,730515 | R$ 0,00 | R$ 310.929,34 | 1 |
| 02/07/2024 | R$ 47.844.385,80 | R$ 1,728146 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2024 | R$ 47.820.578,98 | R$ 1,727287 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/06/2024 | R$ 47.836.305,71 | R$ 1,727855 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/06/2024 | R$ 47.864.933,24 | R$ 1,728889 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2024 | R$ 47.857.760,97 | R$ 1,728630 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2024 | R$ 47.854.556,76 | R$ 1,728514 | R$ 0,00 | R$ 2.499.976,44 | 1 |
| 24/06/2024 | R$ 50.366.164,63 | R$ 1,728913 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/06/2024 | R$ 50.334.308,79 | R$ 1,727820 | R$ 0,00 | R$ 359,66 | 1 |
| 20/06/2024 | R$ 50.281.001,01 | R$ 1,725977 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/06/2024 | R$ 50.252.538,60 | R$ 1,725000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/06/2024 | R$ 50.241.191,10 | R$ 1,724611 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |