Patrimônio líquido
R$ 155.486.617,89
classe
R$ 155.486.617,89
R$ 1,51
21/08/2026
R$ 200.000,00
0
Dias
-
14,59%
Fundo/Casca
GRUPO BAUMGART RF REF DI FIF CIC CRED PRIV RESP LIMITADA
35.646.072/0001-95
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
GRUPO BAUMGART RF REF DI FIF CIC CRED PRIV RESP LIMITADA
35.646.072/0001-95
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 08h28
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 155.486.617,89 | R$ 1,507241 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 155.406.531,36 | R$ 1,506464 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 19/08/2026 | R$ 155.326.587,13 | R$ 1,505689 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 18/08/2026 | R$ 155.246.519,26 | R$ 1,504913 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 17/08/2026 | R$ 155.165.390,29 | R$ 1,504127 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 14/08/2026 | R$ 155.084.674,54 | R$ 1,503344 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 13/08/2026 | R$ 155.004.134,69 | R$ 1,502564 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 12/08/2026 | R$ 154.924.190,87 | R$ 1,501789 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 11/08/2026 | R$ 154.843.355,59 | R$ 1,501005 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 10/08/2026 | R$ 154.762.650,25 | R$ 1,500223 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 07/08/2026 | R$ 154.682.360,68 | R$ 1,499445 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 06/08/2026 | R$ 154.602.174,99 | R$ 1,498667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 05/08/2026 | R$ 154.520.788,17 | R$ 1,497878 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 04/08/2026 | R$ 154.439.927,95 | R$ 1,497094 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 03/08/2026 | R$ 154.356.522,84 | R$ 1,496286 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 31/07/2026 | R$ 154.275.768,29 | R$ 1,495503 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 30/07/2026 | R$ 154.194.859,20 | R$ 1,494719 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 29/07/2026 | R$ 154.114.034,54 | R$ 1,493935 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 28/07/2026 | R$ 154.033.109,65 | R$ 1,493151 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 27/07/2026 | R$ 153.952.493,65 | R$ 1,492369 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 24/07/2026 | R$ 153.871.882,57 | R$ 1,491588 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 23/07/2026 | R$ 153.791.340,47 | R$ 1,490807 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |