Patrimônio líquido
R$ 115.230.918,93
classe
R$ 115.230.918,93
R$ 1,53
05/10/2026
R$ 200.000,00
0
Dias
-
14,45%
Fundo/Casca
GRUPO BAUMGART RF REF DI FIF CIC CRED PRIV RESP LIMITADA
35.646.072/0001-95
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
GRUPO BAUMGART RF REF DI FIF CIC CRED PRIV RESP LIMITADA
35.646.072/0001-95
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 07h54
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/10/2026 | R$ 115.230.918,93 | R$ 1,530498 | - | - | - |
| 02/10/2026 | R$ 115.172.453,07 | R$ 1,529721 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 01/10/2026 | R$ 115.110.999,00 | R$ 1,528905 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 30/09/2026 | R$ 115.053.382,63 | R$ 1,528140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 29/09/2026 | R$ 114.997.931,14 | R$ 1,527403 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 28/09/2026 | R$ 114.940.568,10 | R$ 1,526641 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 25/09/2026 | R$ 114.883.731,24 | R$ 1,525887 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 24/09/2026 | R$ 114.826.318,35 | R$ 1,525124 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 23/09/2026 | R$ 114.768.047,07 | R$ 1,524350 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 22/09/2026 | R$ 114.710.644,59 | R$ 1,523588 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 21/09/2026 | R$ 114.652.806,98 | R$ 1,522819 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 18/09/2026 | R$ 114.594.995,84 | R$ 1,522052 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 17/09/2026 | R$ 114.537.511,30 | R$ 1,521288 | R$ 0,00 | R$ 42.398.204,14 | 9 |
| 16/09/2026 | R$ 156.855.709,65 | R$ 1,520512 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 15/09/2026 | R$ 156.775.371,73 | R$ 1,519734 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 14/09/2026 | R$ 156.694.427,80 | R$ 1,518949 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 11/09/2026 | R$ 156.614.745,55 | R$ 1,518177 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 10/09/2026 | R$ 156.534.805,71 | R$ 1,517402 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 09/09/2026 | R$ 156.456.065,37 | R$ 1,516638 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 08/09/2026 | R$ 156.376.067,91 | R$ 1,515863 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 04/09/2026 | R$ 156.296.471,15 | R$ 1,515091 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 03/09/2026 | R$ 156.208.996,53 | R$ 1,514243 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |