Patrimônio líquido
R$ 10.474.456.568,86
classe
R$ 10.474.456.568,86
R$ 1,66
01/10/2026
R$ 1,00
3
Dias
3
15,10%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV ADVANCED FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
49.980.566/0001-16
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV ADVANCED FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
49.980.566/0001-16
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 02/10/2026, 20h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2026 | R$ 10.474.456.568,86 | R$ 1,657475 | R$ 3.156.195,47 | R$ 3.649.764,41 | 3 |
| 30/09/2026 | R$ 10.471.255.233,16 | R$ 1,656890 | R$ 26.714,09 | R$ 3.387.645,16 | 3 |
| 29/09/2026 | R$ 10.469.690.471,23 | R$ 1,656111 | R$ 17.914,70 | R$ 4.714.838,29 | 3 |
| 28/09/2026 | R$ 10.468.407.618,50 | R$ 1,655165 | R$ 36.916,43 | R$ 1.133.028,89 | 3 |
| 25/09/2026 | R$ 10.465.388.478,32 | R$ 1,654515 | R$ 59.220,41 | R$ 5.153.848,67 | 3 |
| 24/09/2026 | R$ 10.466.584.052,87 | R$ 1,653899 | R$ 6.889,36 | R$ 9.776.843,68 | 3 |
| 23/09/2026 | R$ 10.472.184.613,13 | R$ 1,653241 | R$ 532.862,73 | R$ 2.417.402,48 | 3 |
| 22/09/2026 | R$ 10.468.218.739,40 | R$ 1,652317 | R$ 10.828,84 | R$ 2.882.824,34 | 3 |
| 21/09/2026 | R$ 10.465.915.857,43 | R$ 1,651501 | R$ 110.846,04 | R$ 9.012.246,54 | 3 |
| 18/09/2026 | R$ 10.469.087.795,93 | R$ 1,650597 | R$ 23.924,53 | R$ 6.465.488,23 | 3 |
| 17/09/2026 | R$ 10.471.096.429,29 | R$ 1,649899 | R$ 90.187,67 | R$ 2.176.121,44 | 3 |
| 16/09/2026 | R$ 10.467.519.054,31 | R$ 1,649007 | R$ 34.444,91 | R$ 17.313.366,20 | 3 |
| 15/09/2026 | R$ 10.478.823.008,90 | R$ 1,648067 | R$ 175.968,13 | R$ 1.805.938,17 | 3 |
| 14/09/2026 | R$ 10.476.088.496,00 | R$ 1,647381 | R$ 43.801,92 | R$ 1.269.104,04 | 3 |
| 11/09/2026 | R$ 10.470.840.927,31 | R$ 1,646363 | R$ 8.737,60 | R$ 2.773.801,36 | 3 |
| 10/09/2026 | R$ 10.467.837.330,07 | R$ 1,645456 | R$ 189.891,96 | R$ 10.458.365,99 | 3 |
| 09/09/2026 | R$ 10.472.332.058,37 | R$ 1,644549 | R$ 12.955,38 | R$ 1.422.707,71 | 3 |
| 08/09/2026 | R$ 10.469.016.472,90 | R$ 1,643807 | R$ 176.649,35 | R$ 7.540.319,72 | 3 |
| 04/09/2026 | R$ 10.471.382.597,12 | R$ 1,643023 | R$ 10.026,42 | R$ 14.963.373,20 | 3 |
| 03/09/2026 | R$ 10.481.487.489,15 | R$ 1,642264 | R$ 29.599,45 | R$ 4.950.206,88 | 3 |
| 02/09/2026 | R$ 10.481.137.755,93 | R$ 1,641438 | R$ 61.771,15 | R$ 3.281.986,90 | 3 |
| 01/09/2026 | R$ 10.479.318.270,05 | R$ 1,640649 | R$ 74.673,67 | R$ 665.944,78 | 3 |