Patrimônio líquido
R$ 10.471.707.366,75
classe
R$ 10.471.707.366,75
R$ 1,63
20/08/2026
R$ 1,00
3
Dias
3
15,40%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV ADVANCED FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
49.980.566/0001-16
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV ADVANCED FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
49.980.566/0001-16
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/08/2026, 03h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 10.471.707.366,75 | R$ 1,633288 | R$ 732.532,15 | R$ 379.156,82 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 10.465.203.471,52 | R$ 1,632328 | R$ 4.464,72 | R$ 408.796,51 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 10.458.437.857,35 | R$ 1,631210 | R$ 557.715,87 | R$ 2.101.058,61 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 10.454.242.822,06 | R$ 1,630315 | R$ 807.555,75 | R$ 8.318.370,26 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 10.456.866.784,71 | R$ 1,629554 | R$ 19.327,77 | R$ 3.168.781,95 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 10.453.694.624,76 | R$ 1,628569 | R$ 10.998,33 | R$ 4.272.354,53 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 10.456.269.439,29 | R$ 1,628306 | R$ 13.181,99 | R$ 3.903.782,93 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 10.453.404.652,86 | R$ 1,627255 | R$ 8.735,26 | R$ 1.510.642,91 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 10.449.173.073,42 | R$ 1,626362 | R$ 208.812,89 | R$ 1.655.245,83 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 10.444.261.409,27 | R$ 1,625373 | R$ 32.512,47 | R$ 3.642.530,32 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 10.441.471.524,08 | R$ 1,624377 | R$ 20.765,75 | R$ 25.622.890,05 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 10.461.669.229,32 | R$ 1,623538 | R$ 119.932,05 | R$ 2.555.274,73 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 10.457.722.816,91 | R$ 1,622548 | R$ 1.239.235,97 | R$ 1.673.343,30 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 10.451.508.719,73 | R$ 1,621517 | R$ 169.507,92 | R$ 5.478.743,02 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 10.450.819.769,38 | R$ 1,620587 | R$ 5.813,56 | R$ 4.105.628,09 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 10.448.701.381,06 | R$ 1,619623 | R$ 27.945,77 | R$ 2.010.066,63 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 10.443.486.322,37 | R$ 1,618507 | R$ 13.018.848,33 | R$ 17.292.008,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 10.441.578.462,27 | R$ 1,617550 | R$ 16.644,42 | R$ 1.938.599,33 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 10.438.250.616,30 | R$ 1,616737 | R$ 362.939,84 | R$ 2.275.802,40 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 10.434.521.283,21 | R$ 1,615863 | R$ 353.179,56 | R$ 1.085.496,09 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 10.428.515.752,58 | R$ 1,614820 | R$ 35.468,63 | R$ 4.909.541,27 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 10.426.847.195,97 | R$ 1,613807 | R$ 10.773,33 | R$ 1.418.020,22 | 4 |