Patrimônio líquido
R$ 1.726.158.189,86
classe
R$ 1.726.158.189,86
R$ 9,96
28/10/2026
R$ 0,00
-
Dias
24960
-
Fundo/Casca
AZ QUEST INFRA YIELD FIP INFRA
49.252.656/0001-90
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
AZ QUEST INFRA
Classe
AZ QUEST INFRA YIELD FIP INFRA
49.252.656/0001-90
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 03/11/2026, 17h01
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/10/2026 | R$ 1.726.158.189,86 | R$ 9,958547 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24960 |
| 27/10/2026 | R$ 1.729.166.332,00 | R$ 9,975902 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24955 |
| 26/10/2026 | R$ 1.725.491.948,21 | R$ 9,954704 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24939 |
| 23/10/2026 | R$ 1.725.294.586,90 | R$ 9,953565 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24935 |
| 22/10/2026 | R$ 1.724.717.058,76 | R$ 9,950233 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24911 |
| 21/10/2026 | R$ 1.720.944.299,09 | R$ 9,928467 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24878 |
| 20/10/2026 | R$ 1.741.974.378,66 | R$ 10,049794 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24866 |
| 19/10/2026 | R$ 1.758.252.509,84 | R$ 10,143706 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24848 |
| 16/10/2026 | R$ 1.757.709.066,36 | R$ 10,140571 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24848 |
| 15/10/2026 | R$ 1.756.817.180,09 | R$ 10,135425 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24795 |
| 14/10/2026 | R$ 1.755.721.064,79 | R$ 10,129101 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24770 |
| 13/10/2026 | R$ 1.754.987.359,73 | R$ 10,124869 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24755 |
| 09/10/2026 | R$ 1.754.083.170,54 | R$ 10,119652 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24748 |
| 08/10/2026 | R$ 1.753.272.111,12 | R$ 10,114973 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24738 |
| 07/10/2026 | R$ 1.752.424.530,23 | R$ 10,110083 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24722 |
| 06/10/2026 | R$ 1.751.823.780,39 | R$ 10,106617 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24714 |
| 05/10/2026 | R$ 1.750.900.025,13 | R$ 10,101288 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24702 |
| 02/10/2026 | R$ 1.749.666.111,17 | R$ 10,094169 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24690 |
| 01/10/2026 | R$ 1.748.767.308,82 | R$ 10,088984 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24673 |
| 30/09/2026 | R$ 1.747.883.030,03 | R$ 10,083882 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24673 |
| 29/09/2026 | R$ 1.746.979.478,40 | R$ 10,078670 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24575 |
| 28/09/2026 | R$ 1.746.177.188,95 | R$ 10,074041 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24518 |