Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 213,53
26/05/2023
R$ 10.000,00
0
Dias
0
-
Fundo/Casca
VIRTUAL TECH FI MULT CRED PRIV
49.669.711/0001-42
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
PLANNER CV
Gestor
WISE ASSET MANAGEMENT LTDA
Classe
VIRTUAL TECH FI MULT CRED PRIV
49.669.711/0001-42
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/05/2023 | R$ 0,00 | R$ 213,530400 | R$ 0,00 | R$ 10.949,25 | 0 |
| 25/05/2023 | R$ 10.657,00 | R$ 213,140000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/05/2023 | R$ 13.866,79 | R$ 277,335800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/05/2023 | R$ 18.048,74 | R$ 360,974800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/05/2023 | R$ 18.332,17 | R$ 366,643400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/05/2023 | R$ 18.615,95 | R$ 372,319000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/05/2023 | R$ 18.899,02 | R$ 377,980400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/05/2023 | R$ 13.144,32 | R$ 262,886400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/05/2023 | R$ 13.540,46 | R$ 270,809200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/05/2023 | R$ 13.936,47 | R$ 278,729400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/05/2023 | R$ 14.329,84 | R$ 286,596800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/05/2023 | R$ 14.723,78 | R$ 294,475600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/05/2023 | R$ 15.118,64 | R$ 302,372800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/05/2023 | R$ 15.512,49 | R$ 310,249800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/05/2023 | R$ 15.883,08 | R$ 317,661600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/05/2023 | R$ 16.254,15 | R$ 325,083000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/05/2023 | R$ 16.626,30 | R$ 332,526000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/05/2023 | R$ 16.998,44 | R$ 339,968800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/05/2023 | R$ 17.370,89 | R$ 347,417800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/04/2023 | R$ 17.744,40 | R$ 354,888000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/04/2023 | R$ 18.203,76 | R$ 364,075200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/04/2023 | R$ 18.662,58 | R$ 373,251600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |