Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 997,43
16/06/2023
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
SMART HOUSE FIDC
47.793.665/0001-63
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
REAG DTVM
Gestor
CIX CAPITAL GESTÃO DE ATIVOS LTDA
Classe
SMART HOUSE FIDC-SENIORES
47.793.665/0001-63
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/06/2023 | R$ 0,00 | R$ 997,433193 | R$ 0,00 | R$ 10.118.312,42 | 0 |
| 31/05/2023 | R$ 10.148.375,10 | R$ 996,001899 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/05/2023 | R$ 10.162.958,72 | R$ 997,433193 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/05/2023 | R$ 10.157.623,62 | R$ 996,909585 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/05/2023 | R$ 10.566.438,31 | R$ 1.037,032285 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/05/2023 | R$ 10.560.685,95 | R$ 1.036,467725 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/05/2023 | R$ 10.555.027,20 | R$ 1.035,912353 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/05/2023 | R$ 10.549.176,71 | R$ 1.035,338163 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/05/2023 | R$ 10.543.284,70 | R$ 1.034,759897 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/05/2023 | R$ 10.538.195,59 | R$ 1.034,260432 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/05/2023 | R$ 10.532.364,86 | R$ 1.033,688181 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/05/2023 | R$ 10.526.729,39 | R$ 1.033,135094 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/05/2023 | R$ 10.519.983,76 | R$ 1.032,473051 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/05/2023 | R$ 10.514.183,23 | R$ 1.031,903763 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/05/2023 | R$ 10.378.259,39 | R$ 1.018,563657 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/05/2023 | R$ 10.502.904,92 | R$ 1.030,796865 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/04/2023 | R$ 10.497.244,22 | R$ 1.030,241302 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/04/2023 | R$ 10.502.317,46 | R$ 1.030,739210 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/04/2023 | R$ 10.496.875,86 | R$ 1.030,205149 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/04/2023 | R$ 10.491.542,31 | R$ 1.029,681694 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/04/2023 | R$ 10.486.295,99 | R$ 1.029,166799 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/04/2023 | R$ 10.481.001,64 | R$ 1.028,647190 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |