Fundos | ANBIMA Data

classe

CLASSE UNICA EXT CAPITAL FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADA

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ATIVO

49.524.517/0001-79

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 8.954.683,76

Valor da cota

R$ 1.722,96

20/08/2026

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

4,81%

Estruturação da classe

EXT CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

49.524.517/0001-79

FIF

FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTD

EXT CAPITAL

CLASSE UNICA EXT CAPITAL FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADA

49.524.517/0001-79

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 21/08/2026, 22h21

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
20/08/2026	R$ 8.954.683,76	R$ 1.722,960848	R$ 0,00	R$ 0,00	11
19/08/2026	R$ 8.590.435,74	R$ 1.652,876287	R$ 0,00	R$ 0,00	11
18/08/2026	R$ 8.585.002,66	R$ 1.651,830914	R$ 0,00	R$ 0,00	11
17/08/2026	R$ 8.579.234,20	R$ 1.650,721011	R$ 0,00	R$ 0,00	11
14/08/2026	R$ 8.576.496,18	R$ 1.650,194192	R$ 0,00	R$ 0,00	11
13/08/2026	R$ 8.624.113,00	R$ 1.659,356091	R$ 0,00	R$ 0,00	11
12/08/2026	R$ 8.699.327,43	R$ 1.673,828017	R$ 0,00	R$ 0,00	11
11/08/2026	R$ 8.697.773,38	R$ 1.673,529004	R$ 0,00	R$ 0,00	11
10/08/2026	R$ 8.654.858,06	R$ 1.665,271715	R$ 0,00	R$ 0,00	11
07/08/2026	R$ 8.679.576,28	R$ 1.670,027720	R$ 0,00	R$ 0,00	11
06/08/2026	R$ 8.685.425,91	R$ 1.671,153241	R$ 0,00	R$ 0,00	11
05/08/2026	R$ 8.665.076,54	R$ 1.667,237841	R$ 0,00	R$ 0,00	11
04/08/2026	R$ 8.663.488,51	R$ 1.666,932290	R$ 0,00	R$ 0,00	11
03/08/2026	R$ 8.712.977,44	R$ 1.676,454401	R$ 0,00	R$ 0,00	11
31/07/2026	R$ 8.714.775,22	R$ 1.676,800309	R$ 0,00	R$ 0,00	11
30/07/2026	R$ 8.612.900,39	R$ 1.657,198686	R$ 0,00	R$ 0,00	11
29/07/2026	R$ 8.618.130,66	R$ 1.658,205036	R$ 0,00	R$ 0,00	11
28/07/2026	R$ 8.720.200,43	R$ 1.677,844168	R$ 0,00	R$ 0,00	11
27/07/2026	R$ 8.718.114,28	R$ 1.677,442774	R$ 0,00	R$ 0,00	11
24/07/2026	R$ 8.707.089,96	R$ 1.675,321597	R$ 0,00	R$ 0,00	11
23/07/2026	R$ 8.696.410,71	R$ 1.673,266814	R$ 0,00	R$ 0,00	11
22/07/2026	R$ 8.696.285,08	R$ 1.673,242642	R$ 0,00	R$ 0,00	11

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.