Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,00
31/07/2026
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
PHILADELPHIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
49.223.648/0001-16
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
ID CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
IDGR
Classe
PHILADELPHIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADA-CL UNICA
49.223.648/0001-16
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 11/08/2026, 23h54
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 30/06/2026 | R$ 0,00 | R$ 719,956025 | R$ 0,00 | R$ 826.244,08 | 0 |
| 29/05/2026 | R$ 0,00 | R$ 719,956025 | R$ 0,00 | R$ 826.244,08 | 0 |
| 30/04/2026 | R$ 0,00 | R$ 719,956025 | R$ 0,00 | R$ 826.244,08 | 0 |
| 31/05/2024 | R$ 826.244,08 | R$ 719,956025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2024 | R$ 826.244,08 | R$ 719,956025 | R$ 0,00 | R$ 826.244,08 | 1 |
| 28/03/2024 | R$ 1.081.242,01 | R$ 942,151017 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/02/2024 | R$ 1.091.545,85 | R$ 951,129370 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2024 | R$ 1.107.444,78 | R$ 964,983062 | R$ 1.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/12/2023 | R$ 141.857,72 | R$ 1.274,052560 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2023 | R$ 44.542.822,49 | R$ 992,250137 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2023 | R$ 44.364.077,69 | R$ 992,724670 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2023 | R$ 44.351.250,91 | R$ 994,898758 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2023 | R$ 44.366.580,25 | R$ 995,242630 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2023 | R$ 44.336.237,29 | R$ 995,683776 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2023 | R$ 44.343.711,52 | R$ 996,020080 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2023 | R$ 44.352.999,93 | R$ 996,397197 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/04/2023 | R$ 6.989.653,08 | R$ 979,671700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2023 | R$ 7.004.922,18 | R$ 981,811821 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |