Patrimônio líquido
R$ 10.380.669.152,33
classe
R$ 10.380.669.152,33
R$ 1,58
20/08/2026
R$ 1,00
31
Dias úteis
1
14,60%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV ADVANCED PRIVATE MARKETS FIF CIC MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
49.803.664/0001-88
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV ADVANCED PRIVATE MARKETS FIF CIC MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
49.803.664/0001-88
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/08/2026, 03h15
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 10.380.669.152,33 | R$ 1,577952 | R$ 100.532,15 | R$ 379.764,03 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 10.375.179.070,20 | R$ 1,577075 | R$ 4.464,72 | R$ 409.002,34 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 10.368.770.953,38 | R$ 1,576039 | R$ 23.715,87 | R$ 2.104.466,78 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 10.365.452.264,17 | R$ 1,575219 | R$ 807.555,75 | R$ 8.332.951,98 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 10.368.425.114,79 | R$ 1,574527 | R$ 19.327,77 | R$ 3.173.917,54 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 10.365.602.960,00 | R$ 1,573620 | R$ 10.998,33 | R$ 4.279.736,88 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 10.368.004.513,98 | R$ 1,573337 | R$ 13.181,99 | R$ 3.912.171,74 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 10.365.709.880,26 | R$ 1,572397 | R$ 8.735,26 | R$ 1.513.893,59 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 10.361.826.288,74 | R$ 1,571580 | R$ 208.812,89 | R$ 1.657.455,33 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 10.357.396.373,49 | R$ 1,570688 | R$ 32.512,47 | R$ 3.647.912,94 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 10.355.091.225,18 | R$ 1,569791 | R$ 20.765,75 | R$ 4.296.325,35 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 10.354.241.667,24 | R$ 1,569014 | R$ 119.932,05 | R$ 2.560.931,76 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 10.350.723.768,49 | R$ 1,568112 | R$ 39.235,97 | R$ 1.675.554,67 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 10.346.070.940,00 | R$ 1,567159 | R$ 169.507,92 | R$ 5.487.628,04 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 10.345.740.626,37 | R$ 1,566304 | R$ 5.813,56 | R$ 4.114.160,19 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 10.343.980.881,58 | R$ 1,565416 | R$ 27.945,77 | R$ 2.013.724,08 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 10.339.127.287,23 | R$ 1,564381 | R$ 18.848,33 | R$ 17.327.513,77 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 10.350.601.250,72 | R$ 1,563500 | R$ 16.644,42 | R$ 1.939.682,05 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 10.347.609.028,09 | R$ 1,562757 | R$ 362.939,84 | R$ 2.277.353,55 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 10.344.217.075,90 | R$ 1,561956 | R$ 333.179,56 | R$ 1.086.952,73 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 10.338.583.170,30 | R$ 1,560991 | R$ 35.468,63 | R$ 4.920.118,30 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 10.337.268.865,67 | R$ 1,560056 | R$ 10.773,33 | R$ 1.420.463,05 | 1 |