Patrimônio líquido
R$ 30.236.488,91
classe
R$ 30.236.488,91
R$ 1,49
20/08/2026
-
46
Dias úteis
1
13,78%
Fundo/Casca
FIDEM ICATU PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
49.089.005/0001-21
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
PORTOFINO MULTI FAMILY OFFICE
Classe
FIDEM ICATU PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
49.089.005/0001-21
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 22h36
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 30.236.488,91 | R$ 1,487123 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 30.220.876,67 | R$ 1,486356 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 30.197.289,12 | R$ 1,485195 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 30.181.068,34 | R$ 1,484398 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 30.161.251,18 | R$ 1,483423 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 30.151.065,11 | R$ 1,482922 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 30.146.555,80 | R$ 1,482700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 30.126.413,49 | R$ 1,481710 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 30.107.442,02 | R$ 1,480776 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 30.093.475,44 | R$ 1,480090 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 30.068.186,87 | R$ 1,478846 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 30.057.734,06 | R$ 1,478332 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 30.040.440,19 | R$ 1,477481 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 30.031.742,10 | R$ 1,477053 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 30.007.166,22 | R$ 1,475845 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 29.985.883,37 | R$ 1,474798 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 29.961.839,63 | R$ 1,473615 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 29.959.843,94 | R$ 1,473517 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 29.949.994,28 | R$ 1,473033 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 29.931.735,24 | R$ 1,472135 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 29.905.114,86 | R$ 1,470825 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 29.888.080,41 | R$ 1,469988 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |