Patrimônio líquido
R$ 942.350.642,49
classe
R$ 942.350.642,49
R$ 1,67
20/08/2026
R$ 1,00
3
Dias
1
25,69%
Fundo/Casca
ITAÚ VÉRTICE BOVV11 FIF EM AÇÕES RESP LIMITADA
48.132.848/0001-09
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ VÉRTICE BOVV11 FIF EM AÇÕES RESP LIMITADA
48.132.848/0001-09
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Atualizado: 21/08/2026, 08h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 942.350.642,49 | R$ 1,666127 | R$ 1.100.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 941.353.453,10 | R$ 1,666309 | R$ 0,00 | R$ 12.760.473,42 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 944.873.542,89 | R$ 1,650171 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 946.148.717,44 | R$ 1,652398 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 947.068.722,94 | R$ 1,654005 | R$ 0,00 | R$ 1.200.000,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 950.901.629,56 | R$ 1,658597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 951.032.424,06 | R$ 1,658825 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 955.153.660,80 | R$ 1,666014 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 978.025.799,39 | R$ 1,705908 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 979.651.574,84 | R$ 1,708744 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 998.681.491,67 | R$ 1,741937 | R$ 24.700.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 984.058.751,76 | R$ 1,759959 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 986.086.173,33 | R$ 1,763585 | R$ 0,00 | R$ 10.003.000,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 995.774.724,03 | R$ 1,763029 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 997.340.443,96 | R$ 1,765801 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 993.634.087,55 | R$ 1,759239 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 973.779.399,44 | R$ 1,724086 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 986.347.501,23 | R$ 1,746338 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 981.336.753,14 | R$ 1,737466 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 973.240.380,57 | R$ 1,723131 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 989.448.481,73 | R$ 1,751828 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 993.155.384,89 | R$ 1,758391 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |