Patrimônio líquido
R$ 7.341.405,58
classe
R$ 7.341.405,58
R$ 1,14
20/08/2026
R$ 1,00
2
Dias
1
6,01%
Fundo/Casca
VENTOR PREVIDÊNCIA ITAÚ FIFE FIF MULT RESP LIMITADA
49.448.801/0001-03
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
VENTOR INVESTIMENTOS
Classe
VENTOR PREVIDÊNCIA ITAÚ FIFE FIF MULT RESP LIMITADA
49.448.801/0001-03
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 02h50
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 7.341.405,58 | R$ 1,141736 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 7.335.861,83 | R$ 1,140874 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 7.314.400,36 | R$ 1,137536 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 7.304.683,50 | R$ 1,136025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 7.276.310,72 | R$ 1,131613 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 7.303.887,49 | R$ 1,135901 | R$ 0,00 | R$ 5.000,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 7.305.594,46 | R$ 1,135390 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 7.315.748,51 | R$ 1,136968 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 7.318.571,12 | R$ 1,137406 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 7.333.501,10 | R$ 1,139727 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 7.284.345,13 | R$ 1,132087 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 7.297.867,64 | R$ 1,134189 | R$ 0,00 | R$ 15.000,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 7.315.442,15 | R$ 1,134588 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 7.315.786,55 | R$ 1,134641 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 7.290.217,44 | R$ 1,130676 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 7.252.826,36 | R$ 1,124877 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 7.236.365,06 | R$ 1,122324 | R$ 0,00 | R$ 7.000,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 7.254.102,72 | R$ 1,123987 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 7.258.445,63 | R$ 1,124660 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 7.262.057,27 | R$ 1,125220 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 7.207.739,83 | R$ 1,116804 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 7.217.181,70 | R$ 1,118267 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |