Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,03
10/07/2023
R$ 1,00
31
Dias
0
-
Fundo/Casca
VINLAND CRÉDITO A MULT FC CRED PRIV
47.684.332/0001-04
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
VINLAND CAPITAL MANAGEMENT GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Classe
VINLAND CRÉDITO A MULT FC CRED PRIV
47.684.332/0001-04
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/07/2023 | R$ 0,00 | R$ 1,028401 | R$ 0,00 | R$ 548.253,01 | 0 |
| 07/07/2023 | R$ 551.792,24 | R$ 1,035040 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/07/2023 | R$ 551.627,66 | R$ 1,034731 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/07/2023 | R$ 551.181,47 | R$ 1,033894 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/07/2023 | R$ 550.990,42 | R$ 1,033536 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2023 | R$ 550.767,33 | R$ 1,033117 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2023 | R$ 550.538,52 | R$ 1,032688 | R$ 0,00 | R$ 20.000,00 | 1 |
| 29/06/2023 | R$ 550.271,10 | R$ 1,032186 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/06/2023 | R$ 550.081,71 | R$ 1,031831 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/06/2023 | R$ 549.814,81 | R$ 1,031330 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2023 | R$ 549.532,69 | R$ 1,030801 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/06/2023 | R$ 549.298,01 | R$ 1,030361 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/06/2023 | R$ 549.072,47 | R$ 1,029938 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/06/2023 | R$ 548.829,48 | R$ 1,029482 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/06/2023 | R$ 548.602,57 | R$ 1,029056 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/06/2023 | R$ 548.376,52 | R$ 1,028632 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/06/2023 | R$ 548.175,08 | R$ 1,028255 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/06/2023 | R$ 547.579,31 | R$ 1,027137 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/06/2023 | R$ 547.356,27 | R$ 1,026719 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/06/2023 | R$ 547.100,16 | R$ 1,026238 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/06/2023 | R$ 546.873,40 | R$ 1,025813 | R$ 0,00 | R$ 560.900,00 | 1 |
| 09/06/2023 | R$ 1.107.137,16 | R$ 1,025224 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |