Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 99,22
06/12/2024
R$ 5.000,00
13
Dias
0
-1,09%
Fundo/Casca
ACCESS BTGP GL FIX INC FOF BR FI MULT IE
49.561.163/0001-32
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL WM
Classe
ACCESS BTGP GL FIX INC FOF BR FI MULT IE
49.561.163/0001-32
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 10/12/2024, 17h48
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/12/2024 | R$ 0,00 | R$ 99,220250 | R$ 0,00 | R$ 959.241,53 | 0 |
| 05/12/2024 | R$ 971.470,78 | R$ 100,485196 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/12/2024 | R$ 971.330,82 | R$ 100,470720 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/12/2024 | R$ 971.185,49 | R$ 100,455688 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/12/2024 | R$ 971.043,54 | R$ 100,441005 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 970.922,14 | R$ 100,428447 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2024 | R$ 975.902,73 | R$ 100,943621 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/11/2024 | R$ 975.943,36 | R$ 100,947823 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/11/2024 | R$ 975.372,25 | R$ 100,888750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/11/2024 | R$ 975.239,43 | R$ 100,875012 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/11/2024 | R$ 973.400,02 | R$ 100,684750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/11/2024 | R$ 973.054,29 | R$ 100,648989 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/11/2024 | R$ 972.962,66 | R$ 100,639511 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/11/2024 | R$ 972.703,20 | R$ 100,612674 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | 1 |
| 14/11/2024 | R$ 973.593,12 | R$ 100,704724 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/11/2024 | R$ 972.625,53 | R$ 100,708080 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/11/2024 | R$ 971.031,77 | R$ 100,750230 | R$ 1.000,00 | R$ 3.220,82 | 1 |
| 11/11/2024 | R$ 976.206,01 | R$ 101,055965 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/11/2024 | R$ 976.214,02 | R$ 101,056794 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/11/2024 | R$ 974.245,57 | R$ 100,956439 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/11/2024 | R$ 971.334,64 | R$ 100,654793 | R$ 1.000,00 | R$ 32.457,65 | 1 |
| 05/11/2024 | R$ 1.004.471,18 | R$ 100,823311 | R$ 1.000,00 | R$ 31.782,02 | 1 |