Patrimônio líquido
R$ 16.432.738,73
classe
R$ 16.432.738,73
R$ 468,96
20/08/2026
-
1
Dias
1
10,73%
Fundo/Casca
KAZARES CLASSE DE INVEST FINANCEIRO MULTI CRÉD PRIV
49.159.909/0001-86
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
VINCI SOLUÇÕES DE INVESTIMENTOS
Classe
KAZARES CLASSE DE INVEST FINANCEIRO MULTI CRÉD PRIV
49.159.909/0001-86
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 22h36
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 16.432.738,73 | R$ 468,955350 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 16.432.023,67 | R$ 468,934944 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 16.420.068,12 | R$ 468,593758 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 16.427.538,13 | R$ 468,806936 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 16.424.587,10 | R$ 468,722720 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 16.416.347,60 | R$ 468,487582 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 16.411.787,18 | R$ 468,357437 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 16.402.822,18 | R$ 468,101595 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 16.404.645,24 | R$ 468,153622 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 16.401.718,66 | R$ 468,070103 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 16.395.542,71 | R$ 467,893855 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 16.402.770,35 | R$ 468,100116 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 16.390.180,89 | R$ 467,740840 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 16.388.133,60 | R$ 467,682415 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 16.371.527,72 | R$ 467,208518 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 16.364.869,55 | R$ 467,018508 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 16.347.297,23 | R$ 466,517032 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 16.361.777,89 | R$ 466,930279 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 16.359.643,77 | R$ 466,869376 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 16.346.317,42 | R$ 466,489070 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 16.343.962,92 | R$ 466,421877 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 16.337.020,10 | R$ 466,223744 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |