Fundos | ANBIMA Data

classe

SPARTA TOP PLUS FC FI RF CRÉD PRIV LP

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO MÉDIA CRÉDITO LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

50.037.616/0001-05

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,27

13/02/2025

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

11,46%

Estruturação da classe

SPARTA TOP PLUS FC FI RF CRÉD PRIV LP

50.037.616/0001-05

FIF

BNY MELLON SERVICOS

SPARTA FUNDOS DE INVESTIMENTO

SPARTA TOP PLUS FC FI RF CRÉD PRIV LP

50.037.616/0001-05

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 15/02/2025, 03h08

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
13/02/2025	R$ 0,00	R$ 1,273795	R$ 0,00	R$ 1.087.868,36	0
12/02/2025	R$ 1.083.569,75	R$ 1,268762	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/02/2025	R$ 1.082.897,69	R$ 1,267975	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/02/2025	R$ 1.086.643,12	R$ 1,272361	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/02/2025	R$ 1.086.170,40	R$ 1,271807	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/02/2025	R$ 1.085.719,86	R$ 1,271280	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/02/2025	R$ 1.085.308,43	R$ 1,270798	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/02/2025	R$ 1.084.872,99	R$ 1,270288	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/02/2025	R$ 1.084.355,86	R$ 1,269682	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/01/2025	R$ 1.083.831,90	R$ 1,269069	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/01/2025	R$ 1.083.306,03	R$ 1,268453	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/01/2025	R$ 1.082.678,70	R$ 1,267719	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/01/2025	R$ 1.082.099,19	R$ 1,267040	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/01/2025	R$ 1.081.332,25	R$ 1,266142	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/01/2025	R$ 1.080.834,87	R$ 1,265560	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/01/2025	R$ 1.080.237,99	R$ 1,264861	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/01/2025	R$ 1.079.750,31	R$ 1,264290	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/01/2025	R$ 1.079.160,30	R$ 1,263599	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/01/2025	R$ 1.078.534,17	R$ 1,262866	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/01/2025	R$ 1.078.149,50	R$ 1,262415	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/01/2025	R$ 1.077.644,06	R$ 1,261824	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/01/2025	R$ 1.077.038,99	R$ 1,261115	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.