Patrimônio líquido
R$ 45.889.264,63
classe
R$ 45.889.264,63
R$ 151,70
21/08/2026
-
0
Dias
3
14,61%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO VINCI RESERVAS TÉCNICAS PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA
49.552.191/0001-93
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
VINCI ASSET ALLOCATION LTDA
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO VINCI RESERVAS TÉCNICAS PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA
49.552.191/0001-93
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/08/2026, 00h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 45.889.264,63 | R$ 151,695240 | R$ 0,00 | R$ 3.660,00 | 3 |
| 20/08/2026 | R$ 45.869.380,90 | R$ 151,617418 | R$ 0,00 | R$ 54.180,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 45.899.996,01 | R$ 151,539618 | R$ 1.052.000,00 | R$ 765.000,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 45.589.265,29 | R$ 151,460778 | R$ 1.250,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 45.562.513,27 | R$ 151,376050 | R$ 297.000,00 | R$ 45.000,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 45.286.506,12 | R$ 151,295846 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 45.262.963,59 | R$ 151,217194 | R$ 1.490,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 45.237.959,09 | R$ 151,138632 | R$ 0,00 | R$ 5.550,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 45.219.847,55 | R$ 151,059590 | R$ 2.880,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 45.193.482,87 | R$ 150,981133 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 45.170.478,25 | R$ 150,904279 | R$ 203.825,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 44.943.122,44 | R$ 150,825312 | R$ 0,00 | R$ 1.115.000,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 46.033.985,73 | R$ 150,746272 | R$ 6.850,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 46.003.085,09 | R$ 150,667503 | R$ 2.080.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 43.900.258,94 | R$ 150,589203 | R$ 0,00 | R$ 475.700,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 44.352.701,11 | R$ 150,510278 | R$ 2.900,00 | R$ 25.012,67 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 44.351.032,33 | R$ 150,429616 | R$ 4.350,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 44.323.347,86 | R$ 150,350463 | R$ 0,00 | R$ 243.000,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 44.542.724,02 | R$ 150,270764 | R$ 0,00 | R$ 1.995,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 44.521.589,01 | R$ 150,192736 | R$ 3.100,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 44.495.437,66 | R$ 150,114967 | R$ 0,00 | R$ 2.100,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 44.474.243,52 | R$ 150,036383 | R$ 0,00 | R$ 3.130,00 | 3 |