Patrimônio líquido
R$ 7.338.811,26
classe
R$ 7.338.811,26
R$ 1,04
20/08/2026
R$ 1,00
10
Dias
1
3,65%
Fundo/Casca
VENTOR PREVIDÊNCIA ITAÚ FIE I FIF CIC MULT RESP LIMITADA
49.508.091/0001-60
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
VENTOR INVESTIMENTOS
Classe
VENTOR PREVIDÊNCIA ITAÚ FIE I FIF CIC MULT RESP LIMITADA
49.508.091/0001-60
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 10h34
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 7.338.811,26 | R$ 1,042662 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 7.333.927,15 | R$ 1,041968 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 7.313.123,81 | R$ 1,039012 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 7.304.064,86 | R$ 1,037725 | R$ 1.716,71 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 7.274.630,13 | R$ 1,033786 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 7.302.864,66 | R$ 1,037799 | R$ 0,00 | R$ 4.922,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 7.305.151,08 | R$ 1,037425 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 7.315.963,69 | R$ 1,038960 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 7.319.445,19 | R$ 1,039454 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 7.335.034,96 | R$ 1,041668 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 7.286.535,17 | R$ 1,034781 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 7.300.714,35 | R$ 1,036794 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 7.303.941,77 | R$ 1,037253 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 7.304.944,27 | R$ 1,037395 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 7.280.030,35 | R$ 1,033857 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 7.243.288,33 | R$ 1,028639 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 7.227.475,47 | R$ 1,026394 | R$ 0,00 | R$ 5.000,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 7.243.862,15 | R$ 1,028010 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 7.248.854,70 | R$ 1,028718 | R$ 407,70 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 7.252.708,62 | R$ 1,029323 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 7.199.037,06 | R$ 1,021706 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 7.209.125,68 | R$ 1,023137 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |