Patrimônio líquido
R$ 55.656.179,50
classe
R$ 55.656.179,50
R$ 0,81
20/08/2026
-
5
Dias
95
-30,81%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO RK CREDIT OPP L FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
46.442.245/0001-70
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
LAKEWOOD INVESTMENT MANAGEMENT
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO RK CREDIT OPP L FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
46.442.245/0001-70
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/03/2023 | R$ 0,00 | R$ 0,143929 | R$ 0,00 | R$ 1.688.462,49 | 0 |
| 28/03/2023 | R$ 1.642.349,65 | R$ 0,143929 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/03/2023 | R$ 1.641.706,10 | R$ 0,143872 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/03/2023 | R$ 1.641.054,86 | R$ 0,143815 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/03/2023 | R$ 1.640.374,76 | R$ 0,143756 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/03/2023 | R$ 1.639.710,05 | R$ 0,143697 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/03/2023 | R$ 1.639.041,72 | R$ 0,143639 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/03/2023 | R$ 1.638.342,52 | R$ 0,143577 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/03/2023 | R$ 1.637.685,78 | R$ 0,143520 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/03/2023 | R$ 1.637.031,67 | R$ 0,143463 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/03/2023 | R$ 1.636.388,63 | R$ 0,143406 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/03/2023 | R$ 1.635.767,26 | R$ 0,143352 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/03/2023 | R$ 1.635.153,10 | R$ 0,143298 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/03/2023 | R$ 1.634.512,23 | R$ 0,143242 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/03/2023 | R$ 1.633.847,34 | R$ 0,143184 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/03/2023 | R$ 1.633.172,34 | R$ 0,143124 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/03/2023 | R$ 1.632.482,34 | R$ 0,143064 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/03/2023 | R$ 1.630.352,12 | R$ 0,142877 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/03/2023 | R$ 1.629.657,66 | R$ 0,142816 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/03/2023 | R$ 1.628.866,19 | R$ 0,142747 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/03/2023 | R$ 1.628.023,70 | R$ 0,142673 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2023 | R$ 1.627.140,36 | R$ 0,142596 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |