Patrimônio líquido
R$ 55.656.179,50
classe
R$ 55.656.179,50
R$ 0,81
20/08/2026
-
5
Dias
95
-30,81%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO RK CREDIT OPP L FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
46.442.245/0001-70
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
LAKEWOOD INVESTMENT MANAGEMENT
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO RK CREDIT OPP L FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
46.442.245/0001-70
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 19h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 55.656.179,50 | R$ 0,812334 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 95 |
| 19/08/2026 | R$ 55.657.806,02 | R$ 0,812358 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 95 |
| 18/08/2026 | R$ 55.649.470,90 | R$ 0,812236 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 95 |
| 17/08/2026 | R$ 55.626.722,51 | R$ 0,811904 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 95 |
| 14/08/2026 | R$ 55.615.626,98 | R$ 0,811742 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 95 |
| 13/08/2026 | R$ 55.582.428,34 | R$ 0,811258 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 95 |
| 12/08/2026 | R$ 55.575.244,45 | R$ 0,811153 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 95 |
| 11/08/2026 | R$ 55.568.191,61 | R$ 0,811050 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 95 |
| 10/08/2026 | R$ 55.575.006,75 | R$ 0,811149 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 95 |
| 07/08/2026 | R$ 55.574.993,90 | R$ 0,811149 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 95 |
| 06/08/2026 | R$ 55.526.571,44 | R$ 0,810442 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 95 |
| 05/08/2026 | R$ 55.519.316,68 | R$ 0,810336 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 95 |
| 04/08/2026 | R$ 55.514.798,50 | R$ 0,810270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 95 |
| 03/08/2026 | R$ 55.449.575,74 | R$ 0,809319 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 95 |
| 31/07/2026 | R$ 55.449.557,67 | R$ 0,809318 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 95 |
| 30/07/2026 | R$ 55.405.091,05 | R$ 0,808669 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 95 |
| 29/07/2026 | R$ 55.376.263,36 | R$ 0,808248 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 95 |
| 28/07/2026 | R$ 55.366.753,58 | R$ 0,808110 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 95 |
| 27/07/2026 | R$ 55.359.635,19 | R$ 0,808006 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 95 |
| 24/07/2026 | R$ 55.341.867,27 | R$ 0,807746 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 95 |
| 23/07/2026 | R$ 55.341.852,08 | R$ 0,807746 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 95 |
| 22/07/2026 | R$ 56.427.826,30 | R$ 0,823597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 95 |