Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 4,62
01/04/2024
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
15,24%
Fundo/Casca
DEZOITO FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
37.743.710/0001-11
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
DEZOITO FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
37.743.710/0001-11
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2024 | R$ 0,00 | R$ 4,623765 | R$ 0,00 | R$ 8.542.237,52 | 0 |
| 28/03/2024 | R$ 8.541.495,01 | R$ 4,623363 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/03/2024 | R$ 8.539.096,69 | R$ 4,622064 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/03/2024 | R$ 8.529.688,23 | R$ 4,616972 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/03/2024 | R$ 8.528.933,08 | R$ 4,616563 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/03/2024 | R$ 8.522.535,73 | R$ 4,613100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/03/2024 | R$ 8.521.951,49 | R$ 4,612784 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/03/2024 | R$ 8.528.483,54 | R$ 4,616320 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/03/2024 | R$ 8.519.356,71 | R$ 4,611380 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/03/2024 | R$ 8.514.525,32 | R$ 4,608764 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/03/2024 | R$ 8.520.047,88 | R$ 4,611754 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/03/2024 | R$ 8.523.939,92 | R$ 4,613860 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/03/2024 | R$ 8.528.459,67 | R$ 4,616307 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/03/2024 | R$ 8.523.752,88 | R$ 4,613759 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/03/2024 | R$ 8.520.672,53 | R$ 4,612092 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/03/2024 | R$ 8.515.835,38 | R$ 4,609473 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/03/2024 | R$ 8.516.202,23 | R$ 4,609672 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/03/2024 | R$ 8.511.756,55 | R$ 4,607266 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/03/2024 | R$ 8.503.498,17 | R$ 4,602796 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/03/2024 | R$ 8.500.157,61 | R$ 4,600987 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/03/2024 | R$ 8.499.990,32 | R$ 4,600897 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/02/2024 | R$ 8.499.737,77 | R$ 4,600760 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |