Valor da cota/Rentabilidade 12 meses
R$ 1,027,72%
Data de referência: 01/11/2024, 20h52
Fundo
CNPJ 49.722.328/0001-00
Código ANBIMAF0000695971
Classe
CNPJ 49.722.328/0001-00
Código ANBIMAC0000695971
R$ 1,027,72%
Data de referência: 01/11/2024, 20h52
R$ 25.000,00
61
Dias úteis/corridos
1,90%
Atualizado em:
Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
---|---|---|---|---|---|
31/10/2024 | 42.957.020,13 | 1,015688 | 0,00 | 0,00 | 3 |
30/10/2024 | 43.199.652,74 | 1,021425 | 0,00 | 0,00 | 3 |
29/10/2024 | 43.155.648,11 | 1,020384 | 0,00 | 0,00 | 3 |
28/10/2024 | 43.111.086,34 | 1,019330 | 0,00 | 0,00 | 3 |
25/10/2024 | 43.272.291,02 | 1,023142 | 150.000,00 | 0,00 | 3 |
24/10/2024 | 43.039.492,11 | 1,021178 | 0,00 | 0,00 | 3 |
23/10/2024 | 43.126.853,32 | 1,023250 | 350.000,00 | 0,00 | 3 |
22/10/2024 | 42.803.618,19 | 1,023891 | 0,00 | 0,00 | 3 |
21/10/2024 | 42.712.128,71 | 1,021702 | 0,00 | 0,00 | 3 |
18/10/2024 | 42.649.570,04 | 1,020206 | 0,00 | 72.000,00 | 3 |
17/10/2024 | 42.745.548,63 | 1,020778 | 197.750,00 | 0,00 | 3 |
16/10/2024 | 42.252.234,56 | 1,013687 | 0,00 | 0,00 | 3 |
15/10/2024 | 42.299.936,31 | 1,014832 | 0,00 | 0,00 | 3 |
14/10/2024 | 42.596.441,21 | 1,021945 | 0,00 | 0,00 | 3 |
11/10/2024 | 42.500.943,18 | 1,019654 | 0,00 | 0,00 | 3 |
10/10/2024 | 42.489.506,30 | 1,019380 | 0,00 | 0,00 | 3 |
09/10/2024 | 42.480.031,92 | 1,019152 | 0,00 | 0,00 | 3 |
08/10/2024 | 42.653.113,55 | 1,023305 | 0,00 | 0,00 | 3 |
07/10/2024 | 42.772.940,29 | 1,026180 | 0,00 | 515.000,00 | 3 |
04/10/2024 | 43.410.072,96 | 1,029075 | 0,00 | 0,00 | 3 |
03/10/2024 | 43.724.314,66 | 1,036524 | 0,00 | 0,00 | 3 |
02/10/2024 | 43.660.708,40 | 1,035016 | 0,00 | 0,00 | 3 |