Patrimônio líquido
R$ 34.241.093,96
classe
R$ 34.241.093,96
R$ 1.319,27
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
SILVERSTONE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
48.502.650/0001-61
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
ID CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
IDGR
Classe
SILVERSTONE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADA-CL UNICA
48.502.650/0001-61
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 12/08/2026, 01h12
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 34.241.093,96 | R$ 1.319,271224 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 34.241.093,96 | R$ 1.319,271224 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 34.149.754,88 | R$ 1.315,752031 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 34.262.134,80 | R$ 1.320,081904 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 35.124.840,59 | R$ 1.353,320998 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 35.087.021,87 | R$ 1.351,863884 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 35.069.998,71 | R$ 1.351,208001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 35.339.713,03 | R$ 1.361,599793 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 35.311.296,01 | R$ 1.360,504917 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 35.217.057,62 | R$ 1.356,874017 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 29.922.813,75 | R$ 1.152,892696 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 27.428.188,40 | R$ 1.056,777559 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 27.423.650,66 | R$ 1.056,602725 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 27.413.679,26 | R$ 1.056,218538 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 29.887.952,76 | R$ 1.151,549541 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 29.687.215,13 | R$ 1.143,815343 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 29.721.837,34 | R$ 1.145,149298 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 29.717.931,38 | R$ 1.144,998806 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 30.092.712,70 | R$ 1.159,438713 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 30.031.200,84 | R$ 1.157,068730 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 30.027.138,09 | R$ 1.156,912196 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 27.356.131,24 | R$ 1.054,001276 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |